Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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13:10:40
BMN
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Airbus SE Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.45 EUR | 192.74 | 1.1 | 21.98 | +22.57% | +1.61% | +1.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "195.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 196.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 192.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.18% | |
| KGV | 21.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.45 EUR | 192.74 | 60.00 | 126.00 | 1.47 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.26%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’337.36 | 93’168.82 | 102’824.15 | 108’479.67 |
| Dividende | 3.36 | 3.98 | 4.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.87 % | 2.22 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 7.92 | 9.51 | 11.33 | 13.20 |
| KGV | 26.95 | 22.44 | 18.83 | 16.16 |
| EBIT in Mio. | 8’364.50 | 9’965.98 | 11’958.78 | 13’817.65 |
| EBITDA in Mio. | 11’417.50 | 13’198.44 | 15’089.32 | 12’905.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’242.91 | 7’469.46 | 8’880.66 | 9’392.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’242.91 | 7’469.46 | 8’880.66 | 9’392.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’372.17 | 9’979.71 | 11’868.25 | 12’716.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’179.76 | 9’577.08 | 11’589.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.87 | 9.36 | 11.39 | 14.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’726.17 | 15’567.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’056.80 | -4’172.20 | -4’979.00 | -5’080.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’237.21 | 10’817.84 | 12’157.00 | 15’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’704.53 | -2’950.46 | -3’088.00 | -3’657.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.01 | 11.75 | 16.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’731.11 | 6’959.37 | 8’385.97 | 9’875.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.00 | 8.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.17 | 39.16 | 46.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’668.83 | -18’723.22 | -19’798.20 | -20’275.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’614.75 | 3’956.00 | 4’673.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’921.51 | 4’037.22 | 4’214.87 | 3’813.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’204.00 | 3’375.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 26’773.81 | 31’533.83 | 36’316.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 142’707.31 | 152’100.58 | 160’188.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE Aktie Analysen
| 06.01.26 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 02.01.26 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.12.25 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 18.12.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.12.25 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 10.12.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.12.25 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 05.12.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets |