Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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18:30:17
BMN
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Airbus SE Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.50 EUR | 187.14 | 1.07 | 21.53 | +21.67% | +1.47% | +3.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "166.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 191.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 187.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.24% | |
| KGV | 21.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 207.50 EUR | 187.14 | 29.00 | 130.00 | 1.50 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.30%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEROPORTS DE PARIS FR0010340141 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’728.12 | 83’219.60 | 92’650.94 | 103’316.46 | 109’773.31 |
| Dividende | 2.79 | 3.26 | 3.91 | 4.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.57 % | 1.88 % | 2.37 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 6.48 | 7.93 | 9.47 | 11.42 | 14.38 |
| KGV | 32.11 | 26.24 | 21.98 | 18.23 | 14.47 |
| EBIT in Mio. | 8’351.27 | 9’923.90 | 11’882.31 | 13’828.93 | |
| EBITDA in Mio. | 9’991.92 | 11’415.27 | 13’162.35 | 15’051.60 | 12’743.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’068.85 | 6’218.53 | 7’448.09 | 9’157.03 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’068.85 | 6’218.53 | 7’448.09 | 9’157.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’018.71 | 8’300.75 | 9’957.87 | 12’242.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’005.07 | 8’186.22 | 9’734.81 | 12’604.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.39 | 7.88 | 9.48 | 11.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’172.20 | 14’090.20 | 15’911.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’831.75 | -3’718.00 | -3’840.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’101.82 | 9’718.00 | 9’966.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’358.62 | -2’758.65 | -2’997.86 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.51 | 10.52 | 12.22 | 16.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’553.05 | 6’836.78 | 7’631.86 | 7’443.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.73 | 5.93 | 8.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.83 | 33.74 | 39.74 | 45.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’359.52 | -19’649.52 | -26’571.67 | -30’487.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’320.67 | 3’658.67 | 3’894.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’740.59 | 3’849.18 | 3’960.54 | 4’090.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’005.00 | 3’246.00 | 3’420.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’035.38 | 26’921.67 | 31’637.16 | 35’759.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’773.86 | 143’372.71 | 152’439.71 | 159’530.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE Aktie Analysen
| 23.10.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.10.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.10.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.25 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 15.10.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.10.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.25 | Airbus Buy | UBS AG |