Apple Aktie 908440 / US0378331005
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30.05.2025
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.00 EUR | 2916.52 | 0.68 | 26.61 | +17.53% | +0.53% | -11.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "247.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 211.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2916.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.66% Aufschlag. | |
| KGV | 26.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 44 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.00 EUR | 2’916.52 | 34.00 | 263.00 | 1.35 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 407’431.80 | 430’980.76 | 456’536.21 | 471’914.67 | 503’772.67 |
| Dividende | 1.04 | 1.09 | 1.13 | 1.50 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.55 % | 0.57 % | 0.75 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 7.18 | 7.80 | 8.52 | 9.49 | 10.80 |
| KGV | 27.85 | 25.62 | 23.46 | 21.08 | 18.52 |
| EBIT in Mio. | 127’949.23 | 135’497.19 | 143’949.90 | 153’418.50 | 163’432.00 |
| EBITDA in Mio. | 137’903.08 | 145’481.17 | 154’897.61 | ||
| Gewinn in Mio. | 107’545.20 | 113’614.56 | 123’121.12 | 138’572.00 | 157’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108’559.29 | 115’115.76 | 121’560.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127’487.61 | 135’341.39 | 146’196.11 | 164’208.50 | 188’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126’724.71 | 133’166.26 | 145’757.00 | 153’817.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.16 | 7.78 | 8.56 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.18 | 7.80 | 8.52 | 9.49 | 10.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 189’314.04 | 199’612.71 | 213’664.36 | 221’847.50 | 235’321.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’125.88 | -9’509.68 | -8’984.21 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117’043.54 | 137’818.09 | 141’722.51 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114’600.48 | -114’486.95 | -119’563.09 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.63 | 9.10 | 9.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 103’971.71 | 119’819.84 | 121’624.99 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.42 | 8.50 | 9.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.98 | 4.48 | 5.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’689.10 | 2’861.51 | 2’251.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’815.99 | 35’982.79 | 38’674.18 | 40’523.00 | 40’730.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’802.11 | 12’163.69 | 12’128.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’848.56 | 30’423.68 | 33’295.00 | 32’132.67 | 31’159.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 65’781.50 | 80’104.20 | 99’188.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 358’872.78 | 381’446.92 | 418’916.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 28.05.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 23.05.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.05.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 13.05.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 05.05.25 | Apple Halten | DZ BANK | |
| 02.05.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.05.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. |