Apple Aktie 908440 / US0378331005
200.63
USD
-2.27
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-1.12 %
05.06.2025
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.70 EUR | 3012.56 | 0.67 | 27.13 | +17.73% | +0.52% | -3.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "247.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 209.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3012.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.79% Aufschlag. | |
| KGV | 27.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 176.70 EUR | 3’012.56 | 37.00 | 263.00 | 1.35 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 455’590.21 | 471’914.67 | 503’772.67 | ||
| Dividende | 1.04 | 1.09 | 1.13 | 1.50 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.54 % | 0.57 % | 0.75 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 7.17 | 7.78 | 8.51 | 9.49 | 10.80 |
| KGV | 27.97 | 25.78 | 23.58 | 21.15 | 18.58 |
| EBIT in Mio. | 127’818.79 | 135’109.85 | 143’291.54 | 153’418.50 | 163’432.00 |
| EBITDA in Mio. | 138’119.08 | 145’086.70 | 154’671.94 | ||
| Gewinn in Mio. | 107’452.41 | 113’316.84 | 122’710.27 | 138’572.00 | 157’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108’559.29 | 115’115.76 | 121’560.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127’332.89 | 134’919.87 | 145’569.22 | 164’208.50 | 188’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126’724.71 | 133’166.26 | 145’757.00 | 153’817.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.16 | 7.75 | 8.56 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.17 | 7.78 | 8.51 | 9.49 | 10.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 189’288.61 | 199’612.71 | 213’664.36 | 221’847.50 | 235’321.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’784.83 | -10’243.79 | -10’329.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117’485.52 | 137’990.31 | 142’273.01 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114’600.48 | -114’486.95 | -119’563.09 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.70 | 9.13 | 9.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 103’971.71 | 119’819.84 | 121’624.99 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.42 | 8.50 | 9.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.98 | 4.48 | 5.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’689.10 | 2’861.51 | 2’251.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’783.26 | 35’817.62 | 38’222.86 | 40’523.00 | 40’730.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’802.11 | 12’163.69 | 12’128.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’967.78 | 30’551.79 | 33’707.82 | 32’132.67 | 31’159.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 62’550.62 | 73’060.87 | 78’335.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 354’369.23 | 372’230.87 | 392’760.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 05.06.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 04.06.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 23.05.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.05.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 13.05.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 05.05.25 | Apple Halten | DZ BANK | |
| 02.05.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. |