Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
69.00
EUR
0.50
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0.73%
09.05.2025
BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.50 EUR | 30.93 | 1.05 | 11.05 | +8.43% | +3.16% | -11.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "69.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.24% | |
| KGV | 11.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.50 EUR | 30.93 | -26.00 | 187.00 | 0.51 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’464.98 | 21’939.10 | 22’487.59 | 23’008.70 | 24’668.50 |
| Dividende | 2.12 | 2.23 | 2.38 | 2.32 | 2.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.26 % | 3.48 % | 3.40 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 5.47 | 5.85 | 6.21 | 6.50 | 6.93 |
| KGV | 12.50 | 11.69 | 11.00 | 10.52 | 9.86 |
| EBIT in Mio. | 3’136.70 | 3’276.07 | 3’390.37 | 3’456.78 | 3’959.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’867.61 | 4’027.45 | 4’134.49 | 4’317.08 | 4’784.97 |
| Gewinn in Mio. | 2’162.74 | 2’271.80 | 2’340.73 | 2’461.25 | 2’687.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’259.63 | 2’372.42 | 2’452.76 | 2’526.84 | 2’772.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’932.79 | 3’095.89 | 3’225.34 | 3’320.85 | 3’634.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’883.35 | 3’056.75 | 3’184.09 | 3’339.89 | 3’634.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.21 | 5.58 | 5.77 | 6.22 | 6.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’970.67 | 11’349.00 | 11’734.60 | 12’121.00 | 12’578.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 106.40 | -9.60 | -683.00 | -697.00 | -714.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’030.63 | 3’139.19 | 3’380.75 | 3’474.00 | 3’642.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’512.75 | -1’029.76 | -954.69 | -1.11 | -1.13 |
| Cashflow/Aktie | 8.36 | 9.42 | 11.91 | 14.66 | 26.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’141.15 | 2’218.36 | 2’330.76 | 2’373.65 | 2’612.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.09 | 5.29 | 6.19 | 6.86 | 7.23 |
| Buchwert/Aktie | 52.86 | 56.21 | 60.91 | 64.20 | 71.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57.17 | -768.86 | -2’043.15 | -4’448.31 | -8’258.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 617.00 | 630.67 | 644.33 | 660.00 | 675.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 704.24 | 729.66 | 759.36 | 797.60 | 925.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’265.00 | 7’454.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 22’083.40 | 23’081.19 | 24’950.12 | 26’804.34 | 28’990.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’045.89 | 34’761.78 | 36’164.86 | 38’427.00 | 43’860.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 09.05.25 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. |