Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
334.57
USD
-9.79
USD
-2.84 %
20.08.2026
BTT
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Home Depot Aktie Analysen & Prognosen
Home Depot Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.85 EUR | 336.91 | 0.86 | 19.33 | +13.9% | +2.81% | -3.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "310.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 331.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 336.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOME DEPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.14% Aufschlag. | |
| KGV | 19.33 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.9% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Home Depot Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 286.85 EUR | 336.91 | 1.00 | 234.00 | 0.95 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Home Depot Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| LOWE'S COMPANIES INC. US5486611073 |
|
| BUILDERS FIRSTSOURCE INCSHS US12008R1077 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Home Depot in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 171’486.83 | 177’547.98 | 185’353.79 | 193’241.82 | 195’210.35 |
| Dividende | 9.27 | 9.82 | 10.52 | 11.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.86 % | 3.06 % | 3.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.99 | 16.01 | 17.41 | 19.01 | 19.57 |
| KGV | 22.94 | 21.47 | 19.75 | 18.10 | 17.58 |
| EBIT in Mio. | 21’895.93 | 23’003.66 | 24’455.02 | 26’299.70 | 26’471.75 |
| EBITDA in Mio. | 25’385.86 | 26’619.11 | 28’242.25 | 29’670.69 | 30’250.25 |
| Gewinn in Mio. | 14’867.35 | 15’792.65 | 16’931.14 | 18’166.91 | 18’149.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’881.57 | 15’884.58 | 17’044.13 | 18’496.09 | 18’616.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’577.24 | 20’811.68 | 22’283.63 | 23’896.09 | 24’008.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’560.18 | 21’154.46 | 22’406.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.99 | 16.01 | 17.41 | 19.01 | 19.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.62 | 15.66 | 16.98 | 17.96 | 18.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 56’759.70 | 58’821.48 | 61’389.73 | 63’120.40 | 64’973.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’327.67 | -4’184.33 | -4’575.00 | -4’728.00 | -4’890.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’168.33 | 21’121.80 | 23’050.96 | 21’667.00 | 22’384.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’236.33 | -15’559.00 | -17’072.00 | -17’043.00 | -17’277.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.75 | 20.67 | 21.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16’824.91 | 15’655.73 | 16’950.35 | 17’012.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.29 | 15.99 | 17.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.92 | 21.78 | 21.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52’100.23 | 50’030.33 | 51’681.71 | 50’663.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’154.29 | 4’289.72 | 4’488.55 | 4’811.87 | 4’890.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’967.14 | 32’835.75 | 34’011.79 | 34’002.00 | 34’973.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’435.32 | 20’721.07 | 18’172.87 | 9’418.00 | 7’756.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’700.25 | 112’483.25 | 112’951.50 | 115’399.50 | 114’661.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Home Depot Aktie Analysen
| 18.11.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK | |
| 26.02.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK |