Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
253.94
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5.33
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2.14 %
14.10.2026
BTT
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.95 EUR | 630.04 | 0.99 | 18.36 | +16.04% | +2.1% | -4.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "261.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 268.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 630.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.92% | |
| KGV | 18.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 229.95 EUR | 630.04 | -183.00 | 230.00 | -0.34 | -0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | -0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
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| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
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| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA DE000FRE5EN2 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
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| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| LINDE IE000S9YS762 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’218.54 | 108’299.13 | 116’998.33 | 125’887.22 | 135’870.14 |
| Dividende | 5.34 | 5.58 | 5.75 | 5.97 | 6.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.20 % | 2.27 % | 2.35 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 11.21 | 11.93 | 14.05 | 16.01 | 17.94 |
| KGV | 22.61 | 21.24 | 18.04 | 15.83 | 14.13 |
| EBIT in Mio. | 32’238.63 | 34’482.17 | 40’265.07 | 46’015.58 | 51’705.71 |
| EBITDA in Mio. | 37’115.68 | 39’583.95 | 44’718.36 | 48’109.51 | 49’134.00 |
| Gewinn in Mio. | 27’319.59 | 28’961.28 | 34’154.37 | 38’790.33 | 43’472.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’319.59 | 28’961.28 | 34’154.37 | 38’790.33 | 43’472.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’962.43 | 35’080.50 | 41’477.12 | 47’166.14 | 52’889.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’534.67 | 31’228.33 | 38’247.77 | 36’902.00 | 39’473.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.44 | 12.83 | 14.00 | 15.88 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.89 | 11.28 | 12.72 | 12.48 | 13.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’247.20 | 78’446.89 | 84’837.00 | 92’426.17 | 99’488.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’197.00 | -6’503.25 | -5’617.00 | -5’610.00 | -5’443.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34’272.69 | 36’869.89 | 41’727.73 | 45’418.00 | 49’722.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’860.00 | -19’614.00 | -21’212.67 | -23’615.50 | -25’064.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.43 | 12.70 | 15.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’864.63 | 27’000.64 | 29’700.55 | 34’543.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 36.28 | 40.05 | 45.42 | 41.89 | 44.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’504.67 | 11’338.11 | -2’985.18 | -24’030.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’187.50 | 18’310.22 | 17’211.50 | 17’979.00 | 18’885.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’889.80 | 4’966.15 | 5’153.72 | 4’759.54 | 4’443.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’250.73 | 26’483.90 | 27’762.78 | 28’919.57 | 30’185.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 93’472.71 | 111’545.23 | 131’647.06 | 176’047.00 | 207’838.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 216’252.51 | 231’017.94 | 251’717.80 | 299’083.67 | 332’258.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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