BMW Aktie 324410 / DE0005190003
62.10
EUR
-0.38
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-0.61 %
31.08.2026
BMN
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.10 EUR | 41.17 | 3.11 | 5.14 | +10.43% | +5.52% | -0.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "57.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.10 EUR | 41.17 | 52.00 | 223.00 | 0.97 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE DE000PAH0038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 128’789.61 | 133’534.32 | 137’594.62 | 143’132.00 | 146’343.33 |
| Dividende | 2.52 | 3.38 | 4.14 | 4.84 | 5.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 5.38 % | 6.59 % | 7.70 % | 8.15 % |
| Gewinn/Aktie | 6.70 | 9.12 | 11.28 | 13.17 | 14.01 |
| KGV | 9.37 | 6.89 | 5.57 | 4.77 | 4.48 |
| EBIT in Mio. | 5’521.54 | 8’020.74 | 9’763.39 | 11’146.00 | 11’770.33 |
| EBITDA in Mio. | 16’202.30 | 18’245.20 | 19’667.18 | 22’743.00 | 23’719.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’911.42 | 5’402.30 | 6’624.42 | 7’553.00 | 7’905.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’961.97 | 5’532.90 | 6’668.98 | 7’779.50 | 8’243.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’713.21 | 7’816.00 | 9’537.50 | 10’992.67 | 11’610.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’735.13 | 7’697.27 | 9’306.21 | 11’108.00 | 11’959.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.29 | 9.04 | 11.40 | 13.29 | 14.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’364.33 | 18’645.67 | 21’288.67 | 22’748.50 | 23’581.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’399.00 | -10’770.00 | -12’295.33 | -17’990.00 | -19’906.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’724.18 | 13’805.93 | 15’123.31 | 17’641.33 | 18’400.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’782.00 | -1’858.67 | -1’190.10 | -1’486.00 | -1’787.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.91 | 25.22 | 28.46 | 31.68 | 33.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’376.17 | 4’246.12 | 5’258.85 | 6’352.67 | 6’332.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.18 | 7.25 | 9.07 | 11.73 | 11.57 |
| Buchwert/Aktie | 161.30 | 167.26 | 175.08 | 188.15 | 199.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24’547.00 | -27’003.11 | -29’364.94 | -21’966.00 | -24’467.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’035.33 | 4’734.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’693.71 | 8’577.57 | 8’484.87 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’830.00 | 8’889.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 97’280.34 | 100’102.88 | 102’709.09 | 109’021.50 | 113’812.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 265’018.17 | 271’062.00 | 269’146.54 | 285’199.00 | 292’929.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 28.08.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 27.08.26 | BMW Halten | DZ BANK | |
| 14.08.26 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.08.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.08.26 | BMW Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.08.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 31.07.26 | BMW Halten | DZ BANK | |
| 30.07.26 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. |