Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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2.48 %
26.11.2025
BTT
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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.50 EUR | 136.15 | 2.99 | 24.4 | +72.92% | +0% | -17.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "215.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 207.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 136.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 24.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +72.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.50 EUR | 136.15 | -6.00 | 222.00 | 1.39 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’589.44 | 96’853.18 | 108’785.34 | 119’191.27 | 133’556.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.34 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.02 % | 0.11 % | 0.18 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -9.41 | 2.22 | 6.10 | 8.82 | 11.25 |
| KGV | -19.86 | 84.14 | 30.66 | 21.20 | 16.61 |
| EBIT in Mio. | -3’617.07 | 5’140.38 | 8’700.75 | 10’292.00 | 12’846.07 |
| EBITDA in Mio. | -1’862.56 | 6’817.95 | 10’295.66 | 13’124.47 | 15’254.00 |
| Gewinn in Mio. | -6’168.91 | 2’812.54 | 5’428.94 | 7’991.68 | 9’732.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -6’651.06 | 2’261.82 | 4’825.91 | 7’350.59 | 8’759.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -5’187.27 | 3’335.21 | 6’982.73 | 9’764.15 | 12’092.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -5’783.00 | 771.00 | 3’108.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -9.41 | 2.22 | 6.10 | 8.82 | 11.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -7.97 | 3.29 | 6.98 | 10.37 | 12.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’539.00 | 14’342.25 | 18’019.67 | 22’225.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’628.67 | -3’449.20 | -3’282.20 | -2’898.00 | -3’495.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’706.22 | 9’694.67 | 10’515.50 | 14’496.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’093.60 | -8’346.20 | -6’911.50 | -5’082.00 | -2’500.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.10 | 6.68 | 11.06 | 17.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’422.29 | 2’532.53 | 7’383.69 | 10’197.38 | 12’503.02 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.38 | 3.39 | 8.84 | 11.21 | |
| Buchwert/Aktie | -9.80 | -4.30 | 0.31 | 14.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’517.68 | 23’826.56 | 17’012.49 | 4’376.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’704.33 | 3’923.33 | 3’993.40 | 4’215.33 | 7’690.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’347.79 | 3’206.76 | 2’744.05 | 3’070.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’910.10 | 6’417.29 | 6’457.35 | 6’750.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -4’173.99 | 891.02 | 5’464.03 | 13’204.44 | 25’964.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’224.86 | 152’660.86 | 153’285.29 | 161’054.75 | 166’393.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 25.11.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 24.11.25 | Boeing Outperform | Bernstein Research | |
| 17.11.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.11.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Boeing Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. |