Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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30.07.2025
BTT
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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.18 EUR | 174.18 | 3.16 | 34.79 | +109.77% | +0% | +9.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "202.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 205.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 174.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 34.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +109.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 197.18 EUR | 174.18 | -7.00 | 234.00 | 1.36 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’021.65 | 97’584.85 | 108’396.20 | 117’229.82 | 125’121.00 |
| Dividende | 0.06 | 0.04 | 0.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.03 % | 0.02 % | 0.10 % | 0.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.91 | 3.48 | 6.45 | 9.33 | 11.92 |
| KGV | -118.18 | 64.90 | 35.01 | 24.22 | 18.96 |
| EBIT in Mio. | 1’828.28 | 6’211.44 | 8’836.46 | 10’762.20 | 14’121.64 |
| EBITDA in Mio. | 3’957.90 | 8’140.93 | 10’764.18 | 13’286.78 | 16’873.00 |
| Gewinn in Mio. | -313.73 | 3’653.26 | 6’127.86 | 9’085.60 | 9’471.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1’292.13 | 2’971.76 | 5’373.83 | 8’011.32 | 9’028.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171.78 | 4’592.43 | 7’611.77 | 10’314.94 | 12’317.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -569.00 | 1’396.00 | 3’624.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.91 | 3.48 | 6.45 | 9.33 | 11.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.68 | 4.65 | 7.70 | 11.25 | 12.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’326.00 | 16’245.60 | 18’728.00 | 19’847.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 803.00 | -2’746.20 | -2’785.20 | -2’700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -237.14 | 8’242.38 | 11’629.88 | 12’743.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’317.40 | -6’633.40 | -6’548.50 | -8’359.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.72 | 8.22 | 12.57 | 18.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’856.46 | 5’455.26 | 9’335.38 | 11’440.44 | 12’838.10 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.86 | 6.78 | 11.62 | 13.67 | |
| Buchwert/Aktie | -4.27 | 0.55 | 6.89 | 14.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’756.68 | 23’992.25 | 15’256.69 | 5’285.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’964.20 | 3’613.17 | 3’538.60 | 3’165.67 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’690.19 | 2’687.47 | 2’656.33 | 2’978.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’885.30 | 6’378.28 | 6’405.86 | 6’695.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | -3’857.01 | 1’972.55 | 8’444.56 | 14’382.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 156’715.00 | 155’487.83 | 158’496.33 | 159’633.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 30.07.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 30.07.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.07.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.07.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 16.07.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 14.07.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets |