Boeing Aktie 913253 / US0970231058
136.59
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-14.25
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-9.45%
04.04.2025
BTT
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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.86 EUR | 128.32 | 4.97 | 27.13 | +134.95% | +0% | +2.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "168.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 166.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 27.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +134.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.86 EUR | 128.32 | 2.00 | 241.00 | 0.94 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’552.46 | 97’938.65 | 108’719.58 | 118’138.63 | 120’322.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.22 | 0.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.06 % | 0.06 % | 0.16 % | 0.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.10 | 3.85 | 7.39 | 8.96 | 7.57 |
| KGV | -124.16 | 35.46 | 18.48 | 15.24 | 18.05 |
| EBIT in Mio. | 2’543.93 | 6’469.84 | 9’370.32 | 10’778.48 | 10’115.03 |
| EBITDA in Mio. | 4’656.27 | 8’849.99 | 11’942.65 | 14’254.50 | |
| Gewinn in Mio. | -48.61 | 3’860.02 | 6’897.64 | 8’297.38 | 6’643.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 279.88 | 3’425.20 | 6’541.04 | 7’995.33 | 6’644.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 700.68 | 4’943.84 | 8’452.60 | 9’817.00 | 8’722.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -941.30 | 1’314.92 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.10 | 3.85 | 7.39 | 8.96 | 7.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 5.22 | 8.28 | 10.20 | 8.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’830.20 | 16’679.50 | 24’033.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’493.69 | -2’483.64 | -2’657.00 | -2’703.00 | -2’867.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1’389.65 | 8’509.25 | 12’448.50 | 13’724.67 | 13’161.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’998.25 | -7’093.29 | -7’914.67 | -5’079.50 | -2’501.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.96 | 8.77 | 13.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -4’624.43 | 5’027.07 | 9’579.62 | 10’425.21 | 10’293.59 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.46 | 7.60 | 12.12 | 13.36 | 11.11 |
| Buchwert/Aktie | -6.68 | -0.89 | 8.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’818.22 | 33’975.31 | 19’778.09 | 11’458.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’856.60 | 3’579.60 | 3’408.33 | 2’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’547.03 | 2’477.65 | 2’521.11 | 2’475.33 | 2’867.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’636.72 | 6’106.59 | 6’389.50 | 6’213.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -8’572.00 | -2’303.28 | 6’873.59 | 15’454.50 | 18’442.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 148’002.17 | 146’776.95 | 145’299.00 | 147’340.33 | 160’098.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 04.04.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.03.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.03.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 12.03.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 26.02.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 12.02.25 | Boeing Buy | UBS AG |