Boeing Aktie 913253 / US0970231058
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.90 EUR | 163.33 | 3.05 | 33.16 | +101.08% | +0% | -8.8% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "215.02" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -8.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.8. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 224.87. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 163.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 3.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 33.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +101.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
186.90 EUR | 163.33 | -36.00 | 232.00 | 1.34 | 0.65 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AIRBUS SE NL0000235190 |
|
LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
HONEYWELL US4385161066 |
|
MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
CHUBB CH0044328745 |
|
MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Boeing in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 86’436.98 | 96’927.48 | 108’804.91 | 118’556.32 | 125’121.00 |
Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.56 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.02 % | 0.12 % | 0.26 % | % |
Gewinn/Aktie | -2.01 | 3.25 | 6.42 | 9.95 | 11.92 |
KGV | -107.50 | 66.42 | 33.58 | 21.68 | 18.09 |
EBIT in Mio. | 1’629.54 | 5’934.34 | 8’853.76 | 11’382.13 | 14’121.64 |
EBITDA in Mio. | 3’540.98 | 7’949.54 | 11’100.42 | 13’934.84 | 16’873.00 |
Gewinn in Mio. | -615.98 | 3’542.87 | 6’262.42 | 8’987.95 | 9’471.10 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1’864.65 | 2’801.08 | 8’858.92 | 9’028.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -107.26 | 4’323.72 | 7’685.22 | 10’958.85 | 12’317.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -569.00 | 1’396.00 | 3’624.00 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.01 | 3.25 | 6.42 | 9.95 | 11.92 |
Gewinn/Aktie (reported) | -0.91 | 4.30 | 7.63 | 11.23 | 12.29 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’655.25 | 16’021.00 | 18’795.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -469.40 | -2’764.00 | -2’821.83 | -2’700.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | -537.00 | 7’114.14 | 11’428.00 | 14’451.50 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’130.83 | -6’910.33 | -6’896.40 | -8’359.00 | |
Cashflow/Aktie | 0.25 | 8.35 | 12.74 | 18.35 | |
Free Cashflow in Mio. | -2’914.81 | 4’788.08 | 8’977.27 | 11’710.87 | 12’838.10 |
Free Cashflow/Aktie | -4.21 | 5.82 | 10.95 | 14.52 | |
Buchwert/Aktie | -5.49 | -0.18 | 7.34 | 20.29 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’752.53 | 25’679.92 | 17’351.29 | 5’026.34 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’942.83 | 3’715.83 | 3’719.20 | 3’183.50 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 2’680.08 | 2’759.45 | 2’825.86 | 2’978.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’848.30 | 6’256.04 | 6’115.79 | 6’191.00 | |
Eigenkapital in Mio. | -4’785.53 | 1’100.07 | 8’271.01 | 16’781.30 | |
Bilanzsumme in Mio. | 155’499.00 | 153’928.50 | 156’799.33 | 158’280.50 |
Boeing Co. Aktie Analysen
30.09.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
29.09.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
29.09.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
26.09.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
19.09.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.09.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
12.09.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.09.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
09.09.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
08.09.25 | Boeing Buy | UBS AG |