Boeing Aktie 913253 / US0970231058
214.32
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-1.22
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-0.56 %
14.10.2025
BTT
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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.90 EUR | 163.33 | 3.05 | 33.16 | +101.08% | +0% | -8.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "215.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 224.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 163.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 33.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +101.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 186.90 EUR | 163.33 | -36.00 | 232.00 | 1.34 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’436.98 | 96’927.48 | 108’804.91 | 118’556.32 | 125’121.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.02 % | 0.12 % | 0.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.01 | 3.25 | 6.42 | 9.95 | 11.92 |
| KGV | -107.50 | 66.42 | 33.58 | 21.68 | 18.09 |
| EBIT in Mio. | 1’629.54 | 5’934.34 | 8’853.76 | 11’382.13 | 14’121.64 |
| EBITDA in Mio. | 3’540.98 | 7’949.54 | 11’100.42 | 13’934.84 | 16’873.00 |
| Gewinn in Mio. | -615.98 | 3’542.87 | 6’262.42 | 8’987.95 | 9’471.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1’864.65 | 2’801.08 | 8’858.92 | 9’028.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -107.26 | 4’323.72 | 7’685.22 | 10’958.85 | 12’317.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -569.00 | 1’396.00 | 3’624.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.01 | 3.25 | 6.42 | 9.95 | 11.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.91 | 4.30 | 7.63 | 11.23 | 12.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’655.25 | 16’021.00 | 18’795.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -469.40 | -2’764.00 | -2’821.83 | -2’700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -537.00 | 7’114.14 | 11’428.00 | 14’451.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’130.83 | -6’910.33 | -6’896.40 | -8’359.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.25 | 8.35 | 12.74 | 18.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’914.81 | 4’788.08 | 8’977.27 | 11’710.87 | 12’838.10 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.21 | 5.82 | 10.95 | 14.52 | |
| Buchwert/Aktie | -5.49 | -0.18 | 7.34 | 20.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’752.53 | 25’679.92 | 17’351.29 | 5’026.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’942.83 | 3’715.83 | 3’719.20 | 3’183.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’680.08 | 2’759.45 | 2’825.86 | 2’978.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’848.30 | 6’256.04 | 6’115.79 | 6’191.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -4’785.53 | 1’100.07 | 8’271.01 | 16’781.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’499.00 | 153’928.50 | 156’799.33 | 158’280.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 30.09.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 29.09.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 29.09.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.09.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.09.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.09.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.09.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.09.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 09.09.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.09.25 | Boeing Buy | UBS AG |