Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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-4.36 %
29.07.2025
BTT
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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.58 EUR | 174.18 | 3.16 | 34.79 | +109.77% | +0% | +9.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "202.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 205.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 174.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 34.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +109.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 197.58 EUR | 174.18 | -7.00 | 234.00 | 1.36 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’710.70 | 97’504.05 | 108’396.33 | 117’350.55 | 125’121.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.04 | 0.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.03 % | 0.02 % | 0.10 % | 0.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.07 | 3.56 | 6.53 | 9.42 | 11.40 |
| KGV | -109.05 | 63.51 | 34.65 | 23.99 | 19.83 |
| EBIT in Mio. | 1’748.76 | 6’057.56 | 8’647.25 | 10’820.35 | 14’013.13 |
| EBITDA in Mio. | 3’823.01 | 8’203.24 | 10’885.55 | 13’367.45 | 16’873.00 |
| Gewinn in Mio. | -398.05 | 3’691.94 | 6’266.91 | 9’230.90 | 9’730.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1’170.04 | 3’111.81 | 5’463.96 | 8’134.86 | 9’028.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51.19 | 4’671.12 | 7’818.52 | 10’419.99 | 12’317.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -569.00 | 1’396.00 | 3’624.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.07 | 3.56 | 6.53 | 9.42 | 11.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.70 | 4.71 | 7.79 | 11.40 | 12.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’013.00 | 16’218.60 | 19’096.00 | 19’847.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’252.25 | -2’746.20 | -2’710.00 | -2’700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -343.71 | 8’230.13 | 11’677.29 | 12’743.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’281.80 | -6’621.60 | -6’548.50 | -8’359.00 | |
| Cashflow/Aktie | -0.55 | 8.69 | 13.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3’041.72 | 5’414.39 | 9’430.16 | 11’424.10 | 12’741.47 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.99 | 6.77 | 11.72 | 13.67 | |
| Buchwert/Aktie | -5.71 | 0.49 | 7.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’963.08 | 23’054.52 | 14’161.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’996.00 | 3’614.17 | 3’341.00 | 3’165.67 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’705.25 | 2’682.72 | 2’656.97 | 2’978.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’803.86 | 6’290.52 | 6’303.23 | 6’695.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | -4’198.49 | 2’117.11 | 7’388.09 | 14’913.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 156’904.80 | 155’636.50 | 156’205.60 | 159’633.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 13:23 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10:15 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 10:09 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.07.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.07.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 16.07.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 14.07.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.07.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. |