BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BRX
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 GBP | 82.97 | 2.2 | 7.67 | +10.52% | +6.32% | +7.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "387.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 396.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 GBP | 82.97 | -25.00 | 206.00 | 0.46 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO US71654V4086 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 188’587.04 | 188’961.20 | 195’602.33 | 184’216.00 |
| Dividende | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.38 % | 6.65 % | 7.01 % | 7.68 % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.68 | 0.76 | 0.59 |
| KGV | 8.51 | 7.55 | 6.75 | 8.78 |
| EBIT in Mio. | 20’336.03 | 21’047.92 | 20’852.18 | 19’983.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’505.55 | 37’015.93 | 36’504.53 | 34’997.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’373.75 | 9’943.30 | 9’888.47 | 8’717.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’373.75 | 9’943.30 | 9’888.47 | 8’717.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’316.34 | 17’417.07 | 16’916.82 | 12’705.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’559.88 | 17’412.82 | 19’030.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.58 | 0.64 | 0.62 | 0.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’864.80 | -12’987.80 | -15’166.50 | -15’224.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’023.16 | 26’606.37 | 28’265.62 | 25’430.84 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’617.23 | -12’183.66 | -9’524.50 | -9’259.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.64 | 1.73 | 1.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’877.56 | 11’057.61 | 12’828.70 | 11’274.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.68 | 0.96 | |
| Buchwert/Aktie | 4.30 | 4.55 | 4.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’782.60 | 30’389.95 | 25’030.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’116.94 | 14’683.33 | 14’061.30 | 10’292.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 71’024.23 | 71’770.91 | 69’707.50 | 47’190.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 269’849.54 | 268’787.82 | 267’301.67 | 264’682.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 22.01.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.25 | BP Buy | UBS AG | |
| 15.01.25 | BP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.01.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | BP Buy | UBS AG | |
| 14.01.25 | BP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.25 | BP Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.12.24 | BP Buy | UBS AG | |
| 10.12.24 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. |