BP Aktie 844183 / GB0007980591
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21.02.2025
BRX
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.42 EUR | 88.59 | 1.91 | 8.01 | +9.48% | +5.86% | +1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "467.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 418.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.42 EUR | 88.59 | -23.00 | 203.00 | 0.51 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
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| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 190’511.02 | 190’944.88 | 185’379.73 | 181’525.00 | 181’844.00 |
| Dividende | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.88 % | 6.11 % | 6.46 % | 6.88 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.66 | 0.73 | 0.66 | 0.55 |
| KGV | 9.80 | 8.47 | 7.65 | 8.46 | 10.19 |
| EBIT in Mio. | 20’307.71 | 21’071.35 | 21’732.12 | 20’440.11 | 18’075.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’450.79 | 37’201.42 | 37’725.11 | 36’643.13 | 36’382.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’005.45 | 9’811.96 | 10’203.34 | 8’784.99 | 7’757.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’005.45 | 9’811.96 | 10’203.34 | 8’784.99 | 7’757.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’233.40 | 17’452.24 | 17’497.87 | 14’424.38 | 14’320.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’653.59 | 16’523.25 | 19’092.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 0.63 | 0.70 | 0.42 | 0.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’976.00 | -12’484.60 | -12’651.25 | -14’351.00 | -14’405.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’801.39 | 27’063.49 | 27’656.44 | 25’895.38 | 26’250.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’362.94 | -12’190.45 | -12’389.45 | -9’075.00 | -10’111.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.72 | 1.81 | 1.62 | 1.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’141.25 | 11’423.36 | 12’531.40 | 10’266.76 | 9’551.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.73 | 0.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.20 | 4.43 | 4.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’013.54 | 28’756.58 | 27’601.38 | 36’910.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’864.85 | 15’101.08 | 15’015.87 | 15’219.38 | 15’133.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 70’435.36 | 70’126.02 | 63’559.63 | 46’381.00 | 46’292.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 275’975.92 | 274’586.21 | 268’925.99 | 268’003.00 | 265’554.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 24.02.25 | BP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.25 | BP Buy | UBS AG | |
| 12.02.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.02.25 | BP Verkaufen | DZ BANK | |
| 11.02.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.02.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.02.25 | BP Buy | Jefferies & Company Inc. |