BP Aktie 844183 / GB0007980591
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25.04.2025
BMN
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.64 GBP | 75.31 | 1.91 | 8.12 | +8.58% | +6.96% | -11.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "467.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 410.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.64 GBP | 75.31 | 21.00 | 210.00 | 1.01 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| LONDON STOCK EXCH GB00B0SWJX34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 180’874.43 | 181’436.60 | 190’204.99 | 182’844.00 | 183’623.00 |
| Dividende | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.06 % | 7.13 % | 7.51 % | 7.89 % | 8.38 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.55 | 0.65 | 0.57 | |
| KGV | 10.00 | 8.63 | 7.35 | 8.32 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | 18’185.69 | 18’696.58 | 20’256.42 | 19’948.28 | 21’298.50 |
| EBITDA in Mio. | 34’174.63 | 34’847.78 | 36’484.09 | 35’482.09 | |
| Gewinn in Mio. | 7’503.49 | 8’285.52 | 9’253.43 | 7’604.06 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’503.49 | 8’285.52 | 9’253.43 | 7’604.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’355.95 | 15’318.68 | 16’500.69 | 14’595.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’610.89 | 14’625.81 | 18’489.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.52 | 0.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’591.80 | -10’165.60 | -12’494.00 | -13’510.50 | -13’526.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’963.93 | 24’912.96 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’526.52 | -11’613.70 | -13’449.04 | -10’634.00 | -12’587.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.58 | 1.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’205.25 | 10’748.19 | 9’242.45 | 9’755.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.66 | 0.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.96 | 4.07 | 4.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’697.41 | 30’136.52 | 30’567.44 | 31’767.72 | 15’051.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’581.80 | 14’165.74 | 14’152.53 | 14’481.11 | 14’545.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 67’136.70 | 65’772.74 | 63’876.03 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 277’395.47 | 274’347.36 | 270’585.99 | 269’081.50 | 266’786.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 22.04.25 | BP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.04.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.04.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.04.25 | BP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | BP Buy | UBS AG | |
| 12.03.25 | BP Buy | UBS AG | |
| 03.03.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.02.25 | BP Buy | UBS AG |