BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BMN
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.70 GBP | 81.93 | 1.82 | 9.56 | +10.72% | +6.68% | +3.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "467.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 366.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.70 GBP | 81.93 | -10.00 | 256.00 | 0.93 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| HESS US42809H1077 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 180’115.31 | 182’551.66 | 187’404.92 | 184’740.00 | 185’688.00 |
| Dividende | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.48 % | 6.73 % | 7.09 % | 7.38 % | 7.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.49 | 0.60 | 0.56 | 0.62 |
| KGV | 12.08 | 10.24 | 8.41 | 8.89 | 8.16 |
| EBIT in Mio. | 17’273.53 | 17’190.75 | 19’385.25 | 19’292.67 | 20’064.50 |
| EBITDA in Mio. | 33’231.41 | 33’378.83 | 35’706.46 | 34’861.48 | 36’767.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’503.85 | 7’123.48 | 8’663.89 | 8’466.73 | 9’173.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’503.85 | 7’123.48 | 8’663.89 | 8’466.73 | 9’173.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’085.36 | 13’384.58 | 15’543.26 | 15’113.37 | 16’881.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’411.63 | 13’135.71 | 17’258.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.46 | 0.61 | 0.54 | 0.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’080.00 | -10’270.80 | -12’118.60 | -13’483.50 | -13’498.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’624.64 | 24’134.33 | 26’608.06 | 26’375.67 | 26’396.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’245.85 | -11’491.47 | -13’424.75 | -11’359.50 | -12’891.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.51 | 1.65 | 1.68 | 1.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’689.50 | 10’543.98 | 13’534.99 | 16’533.83 | 16’694.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.60 | 0.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.96 | 4.05 | 4.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’448.74 | 31’145.52 | 29’823.77 | 30’279.20 | 6’542.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’218.47 | 14’149.07 | 14’153.74 | 14’786.22 | 13’952.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 66’311.43 | 64’483.96 | 63’853.80 | 48’015.00 | 49’147.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 277’733.95 | 275’502.54 | 271’893.74 | 268’031.00 | 263’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 26.06.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.06.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.06.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.05.25 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.05.25 | BP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. |