BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BMN
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.63 GBP | 94.09 | 1.23 | 12.14 | +9.42% | +5.5% | +2.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "427.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 432.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.75% | |
| KGV | 12.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.63 GBP | 94.09 | -56.00 | 239.00 | 0.98 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 171’671.43 | 184’093.06 | 200’621.00 | 202’786.00 |
| Dividende | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.48 % | 5.70 % | 5.83 % | 5.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.53 | 0.57 | 0.58 |
| KGV | 13.56 | 11.82 | 10.98 | 10.77 |
| EBIT in Mio. | 17’051.81 | 18’140.34 | 19’566.81 | 21’292.67 |
| EBITDA in Mio. | 34’206.94 | 35’237.12 | 35’642.46 | 35’985.40 |
| Gewinn in Mio. | 6’778.19 | 7’682.47 | 8’358.35 | 8’754.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’778.19 | 7’682.47 | 8’358.35 | 8’754.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’721.93 | 14’184.50 | 14’972.35 | 16’123.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’720.13 | 15’127.55 | 15’578.00 | 16’628.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 76’457.00 | 77’404.00 | 79’807.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’163.50 | -10’699.25 | -14’437.00 | -14’617.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’740.09 | 25’455.59 | 29’549.50 | 29’871.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’359.21 | -12’351.87 | -12’765.50 | -12’595.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.69 | 1.75 | 1.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’714.81 | 12’012.40 | 13’482.50 | 14’034.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.76 | 0.77 | |
| Buchwert/Aktie | 4.04 | 4.16 | 3.70 | 3.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’119.45 | 22’419.57 | 19’822.72 | 10’405.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’607.27 | 13’963.85 | 14’393.09 | 14’588.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’621.00 | 17’061.00 | 17’744.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 62’155.47 | 61’478.46 | 50’877.00 | 49’941.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 269’589.84 | 266’898.23 | 262’286.00 | 257’836.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 26.01.26 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.01.26 | BP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.01.26 | BP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.01.26 | BP Neutral | UBS AG | |
| 14.01.26 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.26 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.26 | BP Overweight | Barclays Capital | |
| 08.01.26 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.26 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets |