Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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24.02.2025
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.32 EUR | 282 | 1.4 | 11.46 | +11.71% | +4.39% | +0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "162.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 282 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.93% | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.32 EUR | 282.00 | -78.00 | 222.00 | 0.34 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 187’601.54 | 199’790.07 | 197’296.30 | 210’739.00 | 210’515.00 |
| Dividende | 6.87 | 7.22 | 7.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 4.60 % | 4.88 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.35 | 12.16 | 13.70 | 13.15 | 14.08 |
| KGV | 15.15 | 12.88 | 11.23 | 11.39 | 9.89 |
| EBIT in Mio. | 25’463.40 | 29’630.16 | 29’993.47 | 35’853.00 | 36’509.50 |
| EBITDA in Mio. | 45’544.91 | 52’833.88 | 55’225.75 | 53’670.80 | 52’332.50 |
| Gewinn in Mio. | 18’720.31 | 22’808.97 | 22’692.03 | 20’404.67 | 22’068.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’430.03 | 22’427.60 | 23’669.14 | 19’528.50 | 22’106.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’802.68 | 33’105.21 | 32’159.57 | 35’310.00 | 35’998.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’950.36 | 34’223.25 | 35’161.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.35 | 12.16 | 13.70 | 13.15 | 14.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.04 | 11.91 | 13.25 | 13.60 | 14.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85’463.70 | 106’797.18 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’385.83 | -14’709.83 | -15’558.50 | -16’976.67 | -18’103.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’490.38 | 42’065.63 | 42’836.25 | 43’375.79 | 43’015.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’723.33 | -24’902.50 | -21’930.75 | -14’013.00 | -14’819.33 |
| Cashflow/Aktie | 20.58 | 23.33 | 25.23 | 24.59 | 28.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’182.38 | 26’637.68 | 27’847.48 | 27’896.92 | 19’680.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.30 | 15.18 | 17.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 82.23 | 80.67 | 82.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’717.57 | 30’043.59 | 32’344.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’811.86 | 17’892.69 | 17’570.70 | 17’444.60 | 17’414.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’855.67 | 2’911.67 | 4’825.00 | 4’824.00 | 4’823.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 145’556.51 | 144’343.94 | 142’010.91 | 141’771.13 | 124’042.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 268’675.50 | 274’334.83 | 282’888.00 | 296’364.50 | 305’629.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.23 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.10.23 | Chevron Neutral | JP Morgan Chase & Co. |