Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
205.17
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-1.62
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-0.78 %
25.03.2026
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.94 EUR | 409.47 | 1.1 | 18.64 | +16.96% | +3.48% | +16.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "178.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 181.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 409.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.92% | |
| KGV | 18.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 178.94 EUR | 409.47 | -99.00 | 268.00 | 0.53 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 200’829.57 | 201’857.87 | 205’943.36 | 224’005.50 | 224’277.00 |
| Dividende | 7.14 | 7.46 | 7.82 | 8.24 | 8.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.64 % | 3.82 % | 4.02 % | 4.22 % |
| Gewinn/Aktie | 8.94 | 9.88 | 10.90 | 12.81 | 14.27 |
| KGV | 22.92 | 20.73 | 18.79 | 15.99 | 14.36 |
| EBIT in Mio. | 26’052.56 | 25’210.11 | 27’948.09 | 28’599.33 | 29’607.67 |
| EBITDA in Mio. | 48’360.99 | 51’971.35 | 53’088.52 | 54’104.00 | 57’423.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’193.47 | 16’967.55 | 18’931.98 | 20’694.00 | 22’491.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’897.12 | 17’143.34 | 18’972.51 | 20’802.25 | 22’601.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’844.05 | 24’271.58 | 27’017.38 | 29’332.00 | 33’608.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’967.44 | 23’338.72 | 25’710.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.94 | 9.88 | 10.90 | 12.81 | 14.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.03 | 8.50 | 9.82 | 11.36 | 12.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 87’883.71 | 87’179.93 | 86’961.96 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’881.60 | -17’598.40 | -17’339.25 | -18’546.00 | -18’015.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’885.93 | 43’874.29 | 45’735.83 | 50’602.25 | 52’389.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’051.00 | -24’290.80 | -24’505.25 | -22’918.50 | -27’458.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.78 | 23.18 | 25.09 | 28.20 | 31.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 24’079.62 | 26’220.59 | 26’047.83 | 29’327.61 | 28’581.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.34 | 12.91 | 13.45 | 16.53 | |
| Buchwert/Aktie | 92.01 | 90.45 | 88.15 | 91.90 | 92.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’239.54 | 33’013.18 | 29’719.64 | 31’772.00 | 28’457.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’600.05 | 18’971.58 | 19’097.34 | 18’657.33 | 18’962.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’297.00 | 3’844.50 | 3’205.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 190’658.90 | 188’686.07 | 181’002.08 | 205’441.33 | 200’471.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 314’136.20 | 307’576.60 | 296’981.39 | 316’702.00 | 319’431.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 06.01.26 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |