Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
164.05
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3.25
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2.02%
19.03.2025
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.08 EUR | 283.12 | 1.27 | 12.75 | +11.93% | +4.3% | +11.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "160.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 151.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 283.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.28% | |
| KGV | 12.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.08 EUR | 283.12 | -90.00 | 222.00 | 0.41 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| HESS US42809H1077 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 188’281.75 | 200’310.07 | 199’263.93 | 210’739.00 | 210’515.00 |
| Dividende | 6.87 | 7.22 | 7.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.40 % | 4.67 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.33 | 12.14 | 13.77 | 13.15 | 14.08 |
| KGV | 15.88 | 13.51 | 11.91 | 12.48 | 11.65 |
| EBIT in Mio. | 25’463.59 | 29’576.42 | 30’002.57 | 35’853.00 | 36’509.50 |
| EBITDA in Mio. | 45’779.11 | 53’172.03 | 56’139.55 | 53’670.80 | 52’332.50 |
| Gewinn in Mio. | 18’715.04 | 23’011.65 | 24’625.52 | 20’404.67 | 22’068.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’461.96 | 22’446.75 | 24’003.87 | 19’528.50 | 22’106.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’796.46 | 33’039.08 | 32’160.88 | 35’310.00 | 35’998.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’950.36 | 34’223.25 | 35’161.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.33 | 12.14 | 13.77 | 13.15 | 14.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.12 | 11.91 | 13.52 | 13.60 | 14.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85’463.70 | 106’797.18 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’740.00 | -14’754.83 | -15’558.50 | -16’976.67 | -18’103.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’647.55 | 42’068.57 | 43’248.93 | 43’375.79 | 43’015.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’485.83 | -24’898.67 | -21’941.75 | -14’013.00 | -14’819.33 |
| Cashflow/Aktie | 20.65 | 23.39 | 25.69 | 24.59 | 28.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’160.11 | 26’611.24 | 28’397.64 | 27’896.92 | 19’680.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.09 | 15.11 | 18.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 82.24 | 80.69 | 82.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’674.02 | 29’935.25 | 32’088.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’924.33 | 17’911.22 | 17’570.65 | 17’444.60 | 17’414.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’855.67 | 2’911.67 | 4’825.00 | 4’824.00 | 4’823.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 145’602.25 | 144’292.96 | 142’010.97 | 141’771.13 | 124’042.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 268’675.50 | 274’183.83 | 282’888.00 | 296’364.50 | 305’629.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.23 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.10.23 | Chevron Neutral | JP Morgan Chase & Co. |