Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.82 EUR | 311.08 | 1.17 | 16.96 | +15.11% | +4.66% | -3.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "157.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 311.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.76% | |
| KGV | 16.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.82 EUR | 311.08 | -78.00 | 260.00 | 0.61 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 182’266.66 | 187’323.95 | 198’480.01 | 211’531.33 | 224’253.50 |
| Dividende | 6.83 | 7.15 | 7.49 | 7.89 | 8.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 4.70 % | 4.92 % | 5.19 % | 5.41 % |
| Gewinn/Aktie | 7.37 | 8.22 | 10.65 | 11.01 | 12.27 |
| KGV | 20.64 | 18.50 | 14.28 | 13.81 | 12.40 |
| EBIT in Mio. | 21’073.89 | 23’270.09 | 27’019.36 | 27’140.85 | 32’152.00 |
| EBITDA in Mio. | 40’756.85 | 46’486.32 | 52’678.82 | 53’322.18 | 54’836.67 |
| Gewinn in Mio. | 12’820.34 | 14’966.05 | 18’937.02 | 18’437.09 | 20’386.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’599.80 | 15’325.09 | 18’414.74 | 19’348.54 | 20’386.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’223.41 | 22’936.71 | 26’311.97 | 25’665.53 | 27’471.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’030.10 | 16’316.11 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.37 | 8.22 | 10.65 | 11.01 | 12.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.76 | 7.16 | 8.41 | 10.68 | 10.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 75’510.17 | 82’165.40 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’797.85 | -17’022.00 | -19’003.00 | -19’735.50 | -19’668.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’952.08 | 38’537.85 | 44’572.22 | 47’922.31 | 47’710.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’693.75 | -21’742.75 | -26’686.33 | -21’018.50 | -20’822.50 |
| Cashflow/Aktie | 18.23 | 20.12 | 23.56 | 24.22 | 26.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’765.59 | 21’138.73 | 25’563.49 | 27’622.66 | 24’186.31 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.22 | 10.29 | 13.83 | 15.10 | 16.74 |
| Buchwert/Aktie | 83.12 | 79.03 | 84.16 | 90.10 | 90.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’132.61 | 38’822.61 | 39’837.34 | 37’556.99 | 33’530.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’076.42 | 18’675.25 | 18’789.43 | 18’274.53 | 19’356.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’228.00 | 2’217.50 | 4’580.00 | 4’612.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 162’295.44 | 154’315.35 | 155’498.76 | 160’233.65 | 148’473.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 274’181.11 | 278’783.79 | 294’446.46 | 299’458.28 | 311’918.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.23 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |