Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
196.85
USD
4.29
USD
2.23 %
31.07.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.62 EUR | 378.4 | 1.16 | 15.28 | +13.83% | +3.88% | +8.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "173.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 178.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 378.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.38% | |
| KGV | 15.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 170.62 EUR | 378.40 | -150.00 | 344.00 | -0.47 | -0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | -0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 224’877.99 | 204’121.45 | 201’996.53 | 217’793.00 | 217’874.50 |
| Dividende | 7.14 | 7.44 | 7.73 | 7.82 | 8.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.78 % | 3.93 % | 3.97 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 14.67 | 12.55 | 12.56 | 13.37 | 13.64 |
| KGV | 13.42 | 15.69 | 15.68 | 14.73 | 14.44 |
| EBIT in Mio. | 42’896.93 | 32’097.02 | 33’063.56 | 31’987.00 | 32’819.50 |
| EBITDA in Mio. | 67’723.92 | 59’917.73 | 58’368.71 | 59’201.00 | 59’731.00 |
| Gewinn in Mio. | 28’435.21 | 23’935.89 | 23’007.74 | 23’796.33 | 24’331.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’000.17 | 24’668.26 | 23’586.91 | 23’796.33 | 24’331.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’713.95 | 34’573.83 | 32’911.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’635.07 | 30’441.61 | 31’172.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.67 | 12.55 | 12.56 | 13.37 | 13.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.83 | 11.72 | 12.29 | 13.47 | 14.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 111’849.60 | 97’993.78 | 95’173.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’549.33 | -16’793.33 | -17’420.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’431.73 | 50’321.91 | 50’330.88 | 50’557.50 | 51’263.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28’019.67 | -27’131.67 | -25’518.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 27.37 | 26.36 | 27.05 | 27.42 | 28.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 37’650.64 | 33’185.74 | 31’689.57 | 32’448.27 | 31’462.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.78 | 17.21 | 17.62 | 18.99 | 20.53 |
| Buchwert/Aktie | 98.38 | 99.26 | 98.64 | 109.50 | 114.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’677.06 | 17’942.37 | 14’619.84 | 5’922.00 | 500.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’248.39 | 18’902.42 | 19’076.24 | 18’862.17 | 19’665.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’586.00 | 4’586.00 | 3’540.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 193’871.69 | 189’605.02 | 186’131.63 | 189’884.00 | 190’992.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 329’917.50 | 324’918.67 | 322’691.80 | 325’526.00 | 328’136.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 06.01.26 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |