Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.36 EUR | 407.74 | 0.97 | 15.31 | +11.25% | +3.59% | +1.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "205.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 198.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 407.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.13% | |
| KGV | 15.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 182.36 EUR | 407.74 | -190.00 | 353.00 | -0.67 | -0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | -0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 237’662.22 | 218’756.02 | 216’433.26 | 234’301.00 | 234’965.00 |
| Dividende | 7.14 | 7.45 | 7.75 | 7.85 | 8.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.60 % | 3.74 % | 3.79 % | 3.88 % |
| Gewinn/Aktie | 16.54 | 14.06 | 12.66 | 13.08 | 13.92 |
| KGV | 12.53 | 14.74 | 16.37 | 15.85 | 14.89 |
| EBIT in Mio. | 47’422.59 | 35’808.49 | 33’707.25 | 32’825.00 | 34’689.33 |
| EBITDA in Mio. | 71’867.65 | 63’377.46 | 58’746.92 | 59’516.00 | 60’596.00 |
| Gewinn in Mio. | 32’274.57 | 27’270.02 | 23’225.81 | 23’620.25 | 24’799.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’182.42 | 27’342.46 | 23’225.81 | 23’620.25 | 24’799.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46’790.01 | 38’801.53 | 33’595.88 | 33’613.67 | 35’568.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49’298.83 | 43’927.40 | 33’246.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.54 | 14.06 | 12.66 | 13.08 | 13.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.05 | 13.26 | 12.46 | 13.61 | 14.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 115’907.06 | 110’902.40 | 104’740.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’947.56 | -16’915.26 | -17’809.96 | -19’500.00 | -18’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57’553.57 | 52’385.29 | 48’981.98 | 49’702.00 | 50’490.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’713.40 | -26’673.46 | -24’606.30 | -16’134.00 | -19’917.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.15 | 27.99 | 27.02 | 27.13 | 28.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 41’410.01 | 36’448.19 | 31’676.87 | 31’638.77 | 30’454.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.41 | 17.38 | 17.36 | 19.01 | 20.55 |
| Buchwert/Aktie | 100.38 | 103.53 | 102.65 | 105.30 | 108.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’050.45 | 9’031.43 | 6’300.69 | 1’744.50 | -2’512.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’017.61 | 18’740.78 | 18’905.52 | 18’340.00 | 18’400.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’857.00 | 5’137.00 | 3’817.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 212’900.30 | 212’223.88 | 212’235.05 | 254’166.50 | 255’329.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 330’945.14 | 328’363.86 | 324’569.33 | 324’716.00 | 327’818.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 06.01.26 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |