FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
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-3.43 %
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BMN
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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.40 EUR | 5.37 | 1.13 | 11.43 | +8.94% | +4% | +7.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "28.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.48% | |
| KGV | 11.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.40 EUR | 5.37 | -5.00 | 241.00 | 0.77 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| FERTIGLOBE PLC AEF000901015 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’718.91 | 3’855.23 | 3’983.23 | ||
| Dividende | 1.26 | 1.33 | 1.36 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | 4.21 % | 4.30 % | 4.35 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.42 | 2.64 | 2.79 | ||
| KGV | 13.09 | 12.02 | 11.37 | 9.54 | |
| EBIT in Mio. | 447.96 | 484.78 | 510.34 | ||
| EBITDA in Mio. | 547.64 | 586.03 | 611.63 | 608.00 | 627.00 |
| Gewinn in Mio. | 316.87 | 343.44 | 361.62 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 316.60 | 343.36 | 359.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 445.79 | 483.42 | 508.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 443.06 | 478.65 | 510.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.42 | 2.62 | 2.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’281.67 | 1’330.51 | 1’379.69 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -131.59 | -110.55 | -111.48 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 388.80 | 427.80 | 440.24 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -164.22 | -173.07 | -187.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.34 | 2.98 | 3.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 257.61 | 318.57 | 323.34 | 377.00 | 392.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.95 | 3.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.38 | 17.72 | 19.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -219.65 | -362.22 | -482.50 | -664.00 | -823.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.50 | 88.00 | 91.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.65 | 98.15 | 98.92 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 736.89 | 748.93 | 768.59 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’145.65 | 2’318.75 | 2’481.03 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’858.45 | 3’049.56 | 3’254.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
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