FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
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BMN
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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.80 EUR | 5.52 | 1.16 | 11.65 | +9.8% | +3.77% | -0.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "31.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.73% | |
| KGV | 11.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.80 EUR | 5.52 | 50.00 | 160.00 | 1.04 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’636.11 | 3’782.04 | 3’930.27 | 4’155.24 | 4’339.63 |
| Dividende | 1.22 | 1.27 | 1.34 | 1.34 | 1.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.88 % | 4.08 % | 4.09 % | 4.21 % |
| Gewinn/Aktie | 2.48 | 2.66 | 2.82 | 3.00 | 3.17 |
| KGV | 13.23 | 12.32 | 11.62 | 10.93 | 10.33 |
| EBIT in Mio. | 456.60 | 488.44 | 513.65 | 554.79 | 586.45 |
| EBITDA in Mio. | 555.79 | 587.68 | 613.75 | 646.86 | 679.22 |
| Gewinn in Mio. | 323.38 | 347.53 | 366.80 | 395.40 | 418.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 323.56 | 347.31 | 358.96 | 380.31 | 398.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 453.31 | 487.20 | 513.60 | 547.50 | 579.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 455.57 | 494.17 | 515.43 | 528.21 | 553.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.48 | 2.66 | 2.78 | 2.90 | 3.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’270.30 | 1’324.39 | 1’377.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95.75 | -102.50 | -102.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 386.13 | 420.73 | 442.14 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -171.65 | -163.53 | -169.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.23 | 3.43 | 3.70 | 3.93 | 4.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 290.29 | 327.07 | 346.59 | 377.59 | 393.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.89 | 3.33 | 3.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.07 | 17.57 | 19.17 | 20.48 | 22.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -171.90 | -335.15 | -523.08 | -704.03 | -893.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 81.25 | 83.45 | 86.08 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.88 | 94.38 | 94.81 | 88.00 | 90.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 702.00 | 726.00 | 752.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’111.29 | 2’305.11 | 2’513.13 | 2’663.43 | 2’883.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’747.33 | 2’953.73 | 3’188.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
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