FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
36.50
EUR
0.25
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0.69 %
04.09.2026
BMN
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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.45 EUR | 5.67 | 1.12 | 12.22 | +9.98% | +3.73% | +1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "34.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.76% | |
| KGV | 12.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.45 EUR | 5.67 | -19.00 | 169.00 | 0.68 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
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| CHEVRON CORP. US1667641005 |
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| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’969.67 | 4’052.65 | 4’210.13 | 4’297.00 | 4’435.00 |
| Dividende | 1.27 | 1.33 | 1.39 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.69 % | 3.85 % | 3.93 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 2.68 | 2.87 | 3.12 | 3.27 |
| KGV | 14.09 | 13.43 | 12.56 | 11.55 | 11.02 |
| EBIT in Mio. | 473.77 | 493.20 | 524.29 | 554.29 | 576.51 |
| EBITDA in Mio. | 574.08 | 595.25 | 631.61 | 651.50 | 674.27 |
| Gewinn in Mio. | 334.41 | 350.47 | 375.37 | 409.00 | 428.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 335.66 | 351.22 | 375.52 | 410.00 | 429.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 470.66 | 491.80 | 526.77 | 563.00 | 590.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 468.15 | 492.98 | 529.26 | 563.00 | 590.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 2.68 | 2.87 | 3.12 | 3.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’315.60 | 1’358.00 | 1’401.20 | 1’392.00 | 1’441.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -136.00 | -110.00 | -111.50 | -101.00 | -99.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 319.33 | 465.82 | 462.57 | 486.00 | 502.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -155.75 | -173.75 | -187.25 | -177.00 | -179.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.21 | 3.48 | 3.39 | 3.92 | 4.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 233.01 | 338.20 | 344.40 | 393.00 | 410.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 3.20 | 3.20 | 2.92 | 3.06 |
| Buchwert/Aktie | 16.46 | 17.88 | 19.44 | 21.19 | 23.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -163.83 | -357.74 | -538.63 | -753.50 | -947.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 90.00 | 93.00 | 96.33 | 103.00 | 106.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.00 | 103.86 | 104.57 | 110.00 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 762.50 | 783.00 | 793.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’152.33 | 2’337.50 | 2’533.50 | 2’827.00 | 3’081.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’952.00 | 3’145.00 | 3’344.00 | 3’652.00 | 3’921.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
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