Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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07.02.2025
BRX
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.07 EUR | 56.93 | 1.57 | 6.22 | +2.78% | +7.01% | +1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "58.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.07 EUR | 56.93 | 24.00 | 248.00 | 1.06 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT FR0000131906 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
|
| YUTONG BUS 'A' CNE000000PY4 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 145’050.37 | 147’861.27 | 151’196.75 | 155’701.53 |
| Dividende | 4.00 | 4.19 | 4.90 | 5.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.05 % | 7.39 % | 8.64 % | 10.22 % |
| Gewinn/Aktie | 9.19 | 9.98 | 11.41 | 14.28 |
| KGV | 6.18 | 5.68 | 4.97 | 3.97 |
| EBIT in Mio. | 11’998.02 | 12’757.17 | 14’261.51 | 15’697.10 |
| EBITDA in Mio. | 19’565.55 | 19’563.55 | 23’981.72 | 27’207.01 |
| Gewinn in Mio. | 9’004.92 | 9’627.20 | 10’301.65 | 11’393.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’714.18 | 9’581.56 | 9’912.25 | 11’292.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’467.74 | 13’528.46 | 14’567.56 | 16’247.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’528.71 | 13’380.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.00 | 9.83 | 10.70 | 13.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’048.60 | 29’884.80 | 29’749.00 | 31’581.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’445.67 | -4’448.50 | -8’638.00 | -8’804.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’128.06 | 15’453.35 | 14’493.00 | 15’522.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’961.33 | -4’525.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.41 | 17.72 | 23.11 | 26.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’886.68 | 6’953.26 | 6’770.90 | 6’841.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.69 | 5.92 | 7.23 | 8.07 |
| Buchwert/Aktie | 100.47 | 107.19 | 121.70 | 136.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’222.60 | -30’904.38 | -30’659.23 | -31’374.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’921.00 | 6’250.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’810.53 | 7’749.98 | 6’714.56 | 5’744.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’124.45 | 12’393.76 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 99’279.07 | 104’885.40 | 101’464.00 | 106’252.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 266’862.00 | 270’987.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 04.02.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.02.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.01.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.01.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.01.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. |