Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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BMN
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.08 EUR | 61.71 | 2.92 | 6.75 | +13.29% | +6.4% | -3.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "59.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.08 EUR | 61.71 | 37.00 | 219.00 | 1.24 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 132’879.97 | 137’494.63 | 140’873.61 | 147’282.00 | 150’639.50 |
| Dividende | 3.29 | 3.59 | 3.84 | 4.61 | 5.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.98 % | 6.53 % | 6.98 % | 8.37 % | 9.61 % |
| Gewinn/Aktie | 5.87 | 7.51 | 8.51 | 9.71 | 10.79 |
| KGV | 9.38 | 7.33 | 6.47 | 5.67 | 5.10 |
| EBIT in Mio. | 7’320.00 | 9’058.17 | 9’787.70 | 10’987.00 | 11’392.50 |
| EBITDA in Mio. | 15’253.03 | 17’545.26 | 18’654.36 | 18’622.00 | 19’313.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’709.03 | 7’118.06 | 7’669.69 | 7’966.00 | 8’277.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’533.79 | 6’960.61 | 7’689.18 | 7’061.00 | 7’575.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’843.74 | 9’803.82 | 10’823.49 | 11’313.50 | 11’712.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’789.32 | 9’435.43 | 10’211.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.04 | 7.58 | 8.61 | 10.68 | 12.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’624.00 | 26’491.50 | 28’048.50 | 28’564.50 | 29’477.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’247.25 | -7’521.50 | -7’473.50 | -6’850.00 | -8’999.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’437.80 | 14’067.87 | 14’971.97 | 14’156.00 | 14’741.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’935.33 | -4’278.33 | -2’437.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.80 | 15.19 | 16.77 | 14.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’263.15 | 5’348.83 | 5’724.58 | 5’164.00 | 5’513.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.79 | 5.84 | 6.11 | 7.09 | |
| Buchwert/Aktie | 99.74 | 104.62 | 109.17 | 135.50 | 150.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -32’328.31 | -33’141.69 | -29’765.20 | -32’270.00 | -31’771.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’248.00 | 6’085.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’287.46 | 7’856.06 | 8’540.52 | 8’992.00 | 9’228.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’095.44 | 10’763.00 | 11’777.11 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 94’693.10 | 97’699.24 | 100’882.89 | 102’221.00 | 106’320.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 264’577.29 | 269’308.29 | 276’763.71 | 271’047.00 | 275’265.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 23.02.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.02.26 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.02.26 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 16.02.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.02.26 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.02.26 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.02.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.26 | Mercedes-Benz Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.02.26 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG |