Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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20:22:26
BMN
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.57 EUR | 57.07 | 1.78 | 6.5 | +5.47% | +6.07% | -0.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "50.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.57 EUR | 57.07 | 60.00 | 283.00 | 1.17 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 141’133.37 | 140’675.20 | 144’990.55 | 147’364.46 | 152’568.00 |
| Dividende | 3.25 | 3.34 | 3.89 | 4.34 | 4.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.21 % | 6.38 % | 7.43 % | 8.31 % | 9.51 % |
| Gewinn/Aktie | 7.42 | 7.86 | 9.34 | 10.67 | 12.05 |
| KGV | 7.04 | 6.66 | 5.60 | 4.90 | 4.34 |
| EBIT in Mio. | 9’497.00 | 9’580.64 | 11’208.60 | 12’278.65 | 12’503.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’601.18 | 16’803.07 | 18’377.49 | 21’440.87 | 24’613.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’248.76 | 7’433.19 | 8’586.08 | 8’785.42 | 9’196.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’872.12 | 7’335.14 | 8’446.41 | 8’946.57 | 9’283.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’913.92 | 10’522.83 | 12’156.16 | 12’296.03 | 13’064.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’024.23 | 10’346.65 | 11’519.41 | 11’349.00 | 11’659.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.16 | 7.70 | 9.12 | 10.31 | 12.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’584.40 | 25’149.00 | 27’465.80 | 27’817.50 | 29’014.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’282.33 | -9’074.00 | -9’027.67 | -13’895.00 | -14’245.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’274.76 | 14’851.39 | 16’017.60 | 17’790.00 | 17’771.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’204.50 | -3’985.25 | -3’624.31 | -2’561.00 | 2’701.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.53 | 15.51 | 17.14 | 22.66 | 34.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’629.53 | 5’703.18 | 6’816.20 | 5’071.00 | 62’068.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.71 | 5.62 | 5.75 | 5.11 | 0.16 |
| Buchwert/Aktie | 98.02 | 103.10 | 109.45 | 125.32 | 140.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24’699.97 | -25’747.17 | -27’845.26 | -16’062.42 | -13’946.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’047.50 | 5’700.67 | 5’681.00 | 4’935.00 | 5’059.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’653.13 | 9’142.43 | 9’099.86 | 15’561.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’863.77 | 12’361.79 | 12’463.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 93’899.12 | 97’852.36 | 102’706.39 | 99’597.50 | 103’485.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 265’486.40 | 269’601.40 | 277’128.90 | 269’856.00 | 281’642.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 13.05.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.05.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.05.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 02.05.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Halten | DZ BANK | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets |