Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
50.80
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14:08:39
BMN
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.83 EUR | 58.23 | 2.15 | 6.11 | +7.45% | +5.71% | +2.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "49.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.83 EUR | 58.23 | 73.00 | 264.00 | 1.24 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 137’414.91 | 139’160.46 | 143’703.92 | 147’938.49 | 154’225.50 |
| Dividende | 2.79 | 3.15 | 3.67 | 4.20 | 4.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.42 % | 6.12 % | 7.12 % | 8.15 % | 8.30 % |
| Gewinn/Aktie | 6.26 | 7.20 | 8.59 | 10.45 | 10.58 |
| KGV | 8.22 | 7.14 | 5.99 | 4.93 | 4.87 |
| EBIT in Mio. | 8’069.25 | 9’131.54 | 10’648.68 | 11’519.31 | 11’504.50 |
| EBITDA in Mio. | 16’160.89 | 17’181.74 | 18’613.07 | 20’247.75 | 23’684.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’050.85 | 6’882.17 | 8’002.85 | 8’608.42 | 8’348.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’842.16 | 6’629.06 | 7’713.12 | 8’624.67 | 8’248.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’603.50 | 9’787.95 | 11’348.51 | 12’243.44 | 12’090.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’954.28 | 9’156.29 | 10’572.20 | 11’401.50 | 12’130.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.94 | 6.99 | 8.51 | 10.18 | 10.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’385.00 | 26’968.80 | 28’654.40 | 27’471.00 | 28’614.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’247.80 | -10’210.20 | -10’406.20 | -14’338.00 | -14’472.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’674.87 | 14’511.03 | 15’409.72 | 16’216.67 | 17’085.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’558.50 | -3’436.00 | -3’088.99 | -2’561.00 | 2’701.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.54 | 15.19 | 16.83 | 22.00 | 23.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’986.02 | 5’186.15 | 6’080.95 | 5’037.65 | 2’926.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.48 | 5.40 | 5.15 | 4.15 | 3.58 |
| Buchwert/Aktie | 97.06 | 101.76 | 107.38 | 122.17 | 133.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -28’451.32 | -29’485.41 | -31’501.20 | -27’890.72 | -32’598.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’885.00 | 5’857.33 | 5’585.50 | 4’935.00 | 5’059.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’609.95 | 9’097.33 | 9’023.75 | 13’649.81 | 19’951.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’429.79 | 11’522.59 | 11’888.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 93’132.96 | 96’508.54 | 100’932.54 | 99’853.67 | 104’096.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 247’835.25 | 251’594.00 | 257’656.59 | 274’685.33 | 282’676.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 11:42 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08:35 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.07.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. |