Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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Historisch |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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50.60 EUR | 56.51 | 2.13 | 5.7 | +6.12% | +6% | -2.17% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "49.36" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.17. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.71. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 5.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +6.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.23% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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50.60 EUR | 56.51 | 73.00 | 283.00 | 1.22 | 0.62 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BMW AG DE0005190003 |
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FORD MOTOR CO. US3453708600 |
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GENERAL MOTORS US37045V1008 |
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DEUTZ AG DE0006305006 |
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HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
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MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
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LUCID US5494981039 |
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MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
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NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BILFINGER SE DE0005909006 |
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GEA GROUP DE0006602006 |
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VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
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SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 138’842.62 | 139’754.41 | 144’303.87 | 148’424.17 | 154’260.00 |
Dividende | 2.95 | 3.20 | 3.72 | 4.19 | 4.30 |
Dividendenrendite (in %) | 5.80 % | 6.30 % | 7.32 % | 8.23 % | 8.45 % |
Gewinn/Aktie | 6.75 | 7.44 | 8.83 | 10.41 | 10.65 |
KGV | 7.54 | 6.84 | 5.76 | 4.89 | 4.78 |
EBIT in Mio. | 8’658.19 | 9’267.70 | 10’755.24 | 11’702.72 | 11’544.50 |
EBITDA in Mio. | 16’547.31 | 17’163.89 | 18’318.94 | 20’081.10 | 23’716.50 |
Gewinn in Mio. | 6’589.46 | 7’103.82 | 8’200.56 | 8’687.14 | 8’375.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’361.43 | 6’886.72 | 7’930.59 | 8’721.92 | 8’431.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’381.53 | 10’095.24 | 11’637.30 | 12’222.02 | 12’130.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’809.99 | 10’120.75 | 11’259.37 | 11’401.50 | 12’130.50 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 6.64 | 7.33 | 8.79 | 10.11 | 10.65 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’267.83 | 26’656.33 | 28’384.33 | 27’638.00 | 28’877.50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -10’315.80 | -10’211.00 | -10’313.40 | -14’123.50 | -14’255.50 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 15’264.87 | 15’034.75 | 15’846.86 | 16’618.67 | 17’585.50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -6’558.50 | -3’682.75 | -3’347.31 | -2’561.00 | 2’701.00 |
Cashflow/Aktie | 14.25 | 15.06 | 16.79 | 22.01 | 23.83 |
Free Cashflow in Mio. | 5’150.91 | 5’402.74 | 6’314.70 | 5’091.75 | 3’026.50 |
Free Cashflow/Aktie | 5.47 | 5.40 | 5.16 | 4.16 | 3.59 |
Buchwert/Aktie | 97.85 | 102.97 | 108.86 | 122.57 | 134.33 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25’599.30 | -26’523.67 | -28’465.39 | -18’232.75 | -18’158.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’831.75 | 5’518.33 | 5’538.67 | 4’935.00 | 5’059.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 9’907.79 | 9’373.35 | 9’277.91 | 14’299.35 | 21’266.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’816.43 | ||||
Eigenkapital in Mio. | 93’968.17 | 97’569.74 | 101’799.88 | 99’853.67 | 104’138.50 |
Bilanzsumme in Mio. | 245’711.86 | 249’862.86 | 256’303.93 | 273’148.50 | 281’642.00 |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
02.07.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
01.07.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
01.07.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
01.07.25 | Mercedes-Benz Group Equal Weight | Barclays Capital | |
01.07.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
01.07.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
01.07.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
30.06.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.06.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
30.06.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets |