Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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09:43:46
BMN
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.75 EUR | 60.2 | 1.78 | 6.04 | +4.46% | +6.31% | +1.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "50.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.75 EUR | 60.20 | 65.00 | 280.00 | 1.15 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 141’604.42 | 141’686.58 | 146’020.19 | 146’721.18 | 152’568.00 |
| Dividende | 3.40 | 3.47 | 4.02 | 4.47 | 5.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.33 % | 6.47 % | 7.48 % | 8.33 % | 9.61 % |
| Gewinn/Aktie | 7.76 | 8.24 | 9.71 | 10.79 | 12.50 |
| KGV | 6.92 | 6.52 | 5.53 | 4.97 | 4.30 |
| EBIT in Mio. | 10’098.51 | 10’158.12 | 11’922.57 | 12’131.19 | 11’788.50 |
| EBITDA in Mio. | 17’958.51 | 17’231.21 | 18’764.39 | 21’548.53 | 24’872.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’599.33 | 7’733.52 | 8’971.19 | 8’900.48 | 9’392.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’165.11 | 7’643.77 | 8’709.49 | 9’029.97 | 9’479.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’427.09 | 10’939.42 | 12’672.79 | 12’500.09 | 12’374.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’349.00 | 11’659.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.61 | 8.15 | 9.43 | 10.60 | 12.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’592.40 | 25’315.40 | 27’650.20 | 28’044.50 | 28’550.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’336.33 | -9’131.83 | -9’072.00 | -14’001.50 | -14’359.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’515.99 | 15’126.89 | 16’315.56 | 18’175.50 | 18’048.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’204.50 | -4’129.00 | -3’670.31 | -2’561.00 | 2’701.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.08 | 13.10 | 14.50 | 10.18 | 10.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’792.01 | 6’065.48 | 7’050.88 | 5’185.34 | 62’281.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.97 | 6.13 | 6.08 | 5.49 | 0.16 |
| Buchwert/Aktie | 99.20 | 104.77 | 111.68 | 132.35 | 142.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’822.83 | -33’756.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’047.50 | 5’700.67 | 5’681.00 | 4’935.00 | 5’059.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’456.03 | 9’000.29 | 8’945.09 | 15’509.70 | 19’989.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’863.77 | 12’361.79 | 12’463.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 99’646.00 | 103’515.50 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 267’246.20 | 271’494.80 | 279’090.30 | 269’856.00 | 281’642.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Halten | DZ BANK | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | Morgan Stanley |