Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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09.04.2025
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354.10 EUR | 2660.32 | 0.91 | 20.5 | +17.76% | +0.99% | +4.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "408.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 398.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2660.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.6% | |
| KGV | 20.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 354.10 EUR | 2’660.32 | 32.00 | 136.00 | 0.94 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 276’852.54 | 314’443.05 | 361’238.41 | 415’832.88 | 474’419.90 |
| Dividende | 3.27 | 3.26 | 3.58 | 4.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.84 % | 0.92 % | 1.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.17 | 14.93 | 17.62 | 20.06 | 23.30 |
| KGV | 29.63 | 26.13 | 22.15 | 19.45 | 16.75 |
| EBIT in Mio. | 124’136.04 | 140’288.75 | 162’660.46 | 183’425.35 | 214’554.70 |
| EBITDA in Mio. | 153’141.17 | 174’476.57 | 201’095.56 | 229’834.98 | 265’240.40 |
| Gewinn in Mio. | 98’252.98 | 111’441.02 | 130’607.76 | 146’831.37 | 173’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98’870.80 | 112’417.04 | 132’908.54 | 155’588.02 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120’408.17 | 136’842.03 | 160’160.86 | 180’752.10 | 211’854.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120’408.17 | 136’842.03 | 160’160.86 | 180’752.10 | 211’854.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.17 | 14.93 | 17.62 | 20.06 | 23.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.12 | 15.00 | 17.66 | 20.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 189’820.43 | 212’875.06 | 243’549.79 | 275’056.55 | 322’005.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61’754.81 | -73’560.77 | -74’120.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 130’359.34 | 149’253.05 | 171’569.94 | 228’546.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43’044.48 | -39’842.05 | -48’716.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.56 | 20.79 | 28.97 | 27.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 65’958.75 | 77’111.98 | 94’570.38 | 117’419.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.57 | 11.15 | 13.46 | 15.73 | |
| Buchwert/Aktie | 46.26 | 60.14 | 74.80 | 89.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37’887.87 | -77’858.89 | -144’655.78 | -154’300.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31’936.63 | 35’427.10 | 39’785.04 | 46’741.80 | 50’395.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 64’888.59 | 73’537.30 | 77’245.51 | 76’142.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41’415.75 | 47’143.00 | 55’078.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 340’571.26 | 423’598.60 | 517’786.45 | 653’690.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 590’743.16 | 689’332.17 | 797’938.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 07.04.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.03.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.03.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.03.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 25.02.25 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.02.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 24.02.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.02.25 | Microsoft Buy | UBS AG |