Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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10.10.2025
BTT
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.80 EUR | 352.03 | 0.78 | 19.4 | +12.26% | +2.83% | -8.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "152.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 352.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.66% Aufschlag. | |
| KGV | 19.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.80 EUR | 352.03 | -87.00 | 210.00 | 0.24 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN TOBACCO EGS37091C013 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’024.40 | 89’677.53 | 92’820.28 | 96’944.98 | 100’630.00 |
| Dividende | 4.29 | 4.47 | 4.68 | 5.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 2.99 % | 3.13 % | 3.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.97 | 7.40 | 7.83 | 7.82 | |
| KGV | 21.47 | 20.22 | 19.11 | 19.13 | |
| EBIT in Mio. | 21’096.18 | 22’197.52 | 23’288.88 | 23’619.68 | |
| EBITDA in Mio. | 24’114.15 | 25’293.59 | 26’630.85 | 26’484.48 | |
| Gewinn in Mio. | 17’023.21 | 17’944.30 | 18’904.49 | 18’878.92 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’023.21 | 17’944.30 | 18’904.49 | 18’878.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’472.99 | 22’622.31 | 23’870.76 | 23’927.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’411.73 | 22’498.30 | 24’105.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.97 | 7.40 | 7.83 | 7.82 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.92 | 7.30 | 7.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’480.64 | 46’082.83 | 47’652.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’901.08 | -4’016.64 | -4’170.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’030.79 | 20’625.09 | 22’610.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’721.01 | -14’422.07 | -15’100.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.04 | 8.79 | 9.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’755.02 | 16’702.30 | 17’908.15 | 18’576.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.38 | 6.68 | 7.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.00 | 25.44 | 26.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’186.51 | 21’375.11 | 18’976.00 | 16’582.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’298.00 | 2’507.00 | 2’985.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’831.61 | 3’819.33 | 3’914.95 | 3’379.42 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’373.19 | 23’904.01 | 24’548.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’761.31 | 61’076.79 | 62’531.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 129’768.65 | 133’691.25 | 137’612.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.