Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
144.52
USD
0.56
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0.39 %
31.07.2026
BTT
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.86 EUR | 346.1 | 0.77 | 20.22 | +12.52% | +2.96% | -0.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "150.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 144.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 346.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.57% Aufschlag. | |
| KGV | 20.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.86 EUR | 346.10 | -76.00 | 191.00 | 0.30 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’689.74 | 91’212.02 | 94’399.99 | 96’886.90 | 94’163.00 |
| Dividende | 4.40 | 4.58 | 4.79 | 4.86 | 5.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.17 % | 3.31 % | 3.36 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 7.00 | 7.40 | 7.79 | 7.85 | 6.78 |
| KGV | 20.67 | 19.54 | 18.57 | 18.43 | 21.34 |
| EBIT in Mio. | 20’909.72 | 22’036.87 | 23’115.65 | 22’634.91 | 21’330.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’323.40 | 25’559.85 | 26’740.14 | 28’102.92 | |
| Gewinn in Mio. | 16’786.37 | 17’701.75 | 18’606.61 | 18’821.86 | 17’669.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’786.37 | 17’701.75 | 18’606.61 | 18’668.00 | 17’669.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’090.32 | 22’273.66 | 23’347.44 | 23’153.89 | 22’214.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’087.82 | 22’274.56 | 23’299.17 | 23’153.89 | 22’214.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.00 | 7.40 | 7.79 | 7.85 | 6.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.90 | 7.41 | 7.74 | 7.56 | 6.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’689.89 | 46’318.55 | 48’043.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’361.95 | -3’163.25 | -4’764.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’404.02 | 21’811.76 | 22’939.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’105.83 | -13’299.45 | -14’889.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.17 | 9.17 | 9.67 | 9.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’693.86 | 13’859.37 | 14’787.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.39 | 7.06 | 7.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.35 | 25.42 | 26.78 | 28.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’658.53 | 22’306.44 | 20’474.52 | 14’572.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’955.00 | 3’055.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’362.41 | 4’250.76 | 4’361.87 | 4’235.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’544.66 | 23’953.56 | 24’290.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’698.03 | 59’447.44 | 62’858.19 | 66’663.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’462.70 | 136’157.23 | 140’128.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.