Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
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Historisch |
Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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10.95 EUR | 13.79 | 2.48 | 4.5 | +2.3% | +8.86% | -9.82% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "11.43" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -9.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.82. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.85. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 4.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +2.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +8.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.91% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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10.95 EUR | 13.79 | -27.00 | 216.00 | 0.51 | 0.27 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
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CHEVRON CORP. US1667641005 |
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CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
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ENI S.P.A. IT0003132476 |
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SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
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TOTALENERGIES FR0000120271 |
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EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
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FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
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ENDESA ES0130670112 |
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FLUIDRA ES0137650018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
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HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
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PETROLEO BRASILEIRO BRPETRACNPR6 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 54’134.06 | 51’186.22 | 52’159.99 | 49’921.20 | |
Dividende | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.12 | |
Dividendenrendite (in %) | 8.39 % | 9.04 % | 9.66 % | 10.15 % | 6.45 % |
Gewinn/Aktie | 2.68 | 2.29 | 2.59 | 2.93 | |
KGV | 4.12 | 4.83 | 4.27 | 3.77 | 3.51 |
EBIT in Mio. | 5’080.99 | 4’544.24 | 4’939.04 | 5’427.00 | |
EBITDA in Mio. | 7’810.59 | 7’430.71 | 7’932.67 | 8’395.30 | |
Gewinn in Mio. | 3’131.90 | 2’618.89 | 2’826.46 | 3’115.19 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’131.90 | 2’618.89 | 2’826.46 | 3’115.19 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’807.80 | 4’431.85 | 4’725.89 | 5’200.58 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’044.39 | 4’268.62 | 4’615.38 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.20 | 2.52 | 2.96 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’098.00 | 13’865.00 | 16’124.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -5’366.90 | -4’642.60 | -4’177.00 | -3’450.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’288.62 | 5’516.25 | 6’228.61 | 6’332.71 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -185.52 | -1’700.52 | -1’651.62 | ||
Cashflow/Aktie | 4.42 | 4.99 | 5.60 | 6.11 | |
Free Cashflow in Mio. | -348.50 | 702.44 | 1’419.11 | 1’183.25 | |
Free Cashflow/Aktie | -0.25 | 0.75 | 1.54 | 1.49 | |
Buchwert/Aktie | 23.13 | 25.05 | 27.17 | 29.98 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’716.68 | 5’693.43 | 6’123.21 | 7’352.91 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 5’874.84 | 5’264.17 | 4’911.60 | 5’071.54 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 27’729.37 | 28’601.65 | 29’757.40 | 31’488.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 63’263.62 | 64’706.91 | 66’042.41 | 65’816.00 |