Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
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BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 14.01 | 3.02 | 4.45 | +3.96% | +9.44% | -10.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "9.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 14.01 | -9.00 | 195.00 | 0.86 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’889.96 | 50’924.96 | 52’910.90 | ||
| Dividende | 1.00 | 1.07 | 1.16 | 1.20 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.15 % | 9.80 % | 10.60 % | 11.00 % | 13.16 % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 2.39 | 2.68 | 2.30 | 2.93 |
| KGV | 5.08 | 4.59 | 4.09 | 4.75 | 3.74 |
| EBIT in Mio. | 4’271.23 | 4’502.07 | 4’853.74 | 4’589.68 | 4’911.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’141.65 | 7’408.44 | 7’780.52 | 7’868.39 | 8’187.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’411.36 | 2’559.21 | 2’727.97 | 2’533.59 | 2’647.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’411.36 | 2’559.21 | 2’727.97 | 2’533.59 | 2’647.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’060.82 | 4’318.62 | 4’585.72 | 4’107.93 | 4’564.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’263.22 | 4’523.38 | 5’205.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 2.36 | 2.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’853.00 | 18’166.00 | 19’480.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’682.88 | -4’561.52 | -4’188.25 | -3’980.00 | -4’280.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’372.65 | 5’823.40 | 6’168.75 | 6’088.50 | 6’036.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -484.98 | -698.77 | -1’390.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.78 | 4.85 | 5.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’048.19 | 1’398.67 | 1’727.84 | 1’969.00 | 1’756.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.95 | 1.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.56 | 26.60 | 28.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’717.59 | 6’359.23 | 6’653.60 | 7’422.26 | 5’457.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’856.08 | 4’598.29 | 4’430.90 | 4’040.22 | 3’480.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’246.82 | 28’078.68 | 29’162.33 | 28’671.00 | 29’266.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’443.79 | 65’480.65 | 66’404.60 | 58’251.00 | 57’874.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.