Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
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BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.50 EUR | 18.84 | 2.69 | 5.01 | +6.37% | +7.14% | -2.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "12.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.57 EUR | 18.84 | -64.00 | 213.00 | 0.96 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’655.07 | 51’524.92 | 53’854.24 | 57’019.00 | |
| Dividende | 1.00 | 1.07 | 1.14 | 1.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.86 % | 7.32 % | 7.83 % | 7.94 % | 8.79 % |
| Gewinn/Aktie | 2.29 | 2.43 | 2.73 | 2.75 | |
| KGV | 6.38 | 6.00 | 5.35 | 5.30 | 5.14 |
| EBIT in Mio. | 4’547.54 | 4’546.23 | 4’922.20 | 5’049.32 | |
| EBITDA in Mio. | 7’307.97 | 7’449.55 | 7’870.65 | 8’099.73 | |
| Gewinn in Mio. | 2’587.41 | 2’650.85 | 2’854.58 | 2’883.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’587.41 | 2’650.85 | 2’854.58 | 2’883.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’211.43 | 4’317.85 | 4’686.16 | 4’752.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’373.21 | 4’514.84 | 5’135.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 2.36 | 2.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’846.00 | 18’072.00 | 19’247.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’159.28 | -4’185.03 | -4’261.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’880.37 | 5’945.42 | 6’307.34 | 6’374.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’248.96 | -1’287.80 | -1’905.62 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.47 | 4.76 | 5.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’174.61 | 1’578.30 | 1’945.24 | 2’968.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.39 | 1.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.11 | 25.04 | 27.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’253.17 | 7’224.27 | 8’013.10 | 6’650.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’981.75 | 4’595.75 | 4’513.66 | 4’391.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’770.62 | 27’555.53 | 28’661.71 | 33’548.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’967.17 | 64’735.81 | 65’593.88 | 67’185.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.