Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
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06.03.2025
BRX
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.78 EUR | 14.72 | 3.48 | 3.84 | +4.91% | +8.48% | +0.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "11.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.78 EUR | 14.72 | -27.00 | 200.00 | 0.41 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BANCO DE SABADELL ES0113860A34 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’259.73 | 55’054.44 | 56’961.07 | |
| Dividende | 1.01 | 1.08 | 1.17 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.47 % | 9.11 % | 9.87 % | 9.09 % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.62 | 2.95 | 2.69 |
| KGV | 5.03 | 4.53 | 4.02 | 4.42 |
| EBIT in Mio. | 4’651.68 | 4’920.09 | 5’217.82 | 5’315.19 |
| EBITDA in Mio. | 7’555.93 | 7’865.53 | 8’265.09 | 8’975.91 |
| Gewinn in Mio. | 2’692.14 | 2’832.91 | 3’003.90 | 2’592.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’692.14 | 2’832.91 | 3’003.90 | 2’592.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’493.22 | 4’728.69 | 5’008.61 | 5’019.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’424.13 | 4’468.67 | 5’157.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.27 | 2.55 | 2.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’635.00 | 24’780.00 | 26’847.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’168.00 | -4’260.40 | -4’050.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’910.59 | 6’225.94 | 6’497.09 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’757.12 | -1’637.07 | -2’341.59 | |
| Cashflow/Aktie | 5.21 | 5.68 | 6.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 955.36 | 1’707.91 | 1’712.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.67 | 1.49 | 1.80 | |
| Buchwert/Aktie | 25.13 | 27.56 | 29.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’699.37 | 6’018.97 | 6’296.75 | 9’000.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’165.22 | 4’741.08 | 4’890.16 | 4’997.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’585.27 | 29’527.69 | 31’286.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’153.43 | 65’327.19 | 66’667.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.