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Airbus SE (ex EADS) Aktie Analysen & Prognosen

Airbus SE (ex EADS) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
132.94 EUR 125.84
1.4 14.76 +18.84% +1.85%
-6.41%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 04.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.06.2024" bei einem Kurs von "152.6" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -6.41%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.41.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 26.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 158.69.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 125.84   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.4   35.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.78%
KGV 14.76   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +18.84%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.85%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.29% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Airbus SE (ex EADS) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
132.94 EUR 125.84 -12.00 173.00 0.87 0.50
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 12.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%.
Beta 0.87 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.50 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Airbus SE (ex EADS) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EMBRAER SA
BREMBRACNOR4
HONEYWELL
US4385161066
LOCKHEED MARTIN CORP.
US5398301094
MONTANA AEROSPACE
CH1110425654
BAE SYSTEMS PLC
GB0002634946
LEONARDO S.P.A.
IT0003856405
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
US75513E1010
BOEING CO.
US0970231058
NORTHROP GRUMMAN CORP.
US6668071029

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MICHELIN
FR001400AJ45
SODEXO
FR0000121220
ESSILORLUXOTTICA
FR0000121667

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHINA CSSC HOLDINGS
CNE000000W05
SAAB AB
SE0021921269

Schätzungen zu Airbus in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 71’640.04 80’643.90 90’936.29 97’472.06 105’834.00
Dividende 2.42 3.05 3.73 4.32
Dividendenrendite (in %) 1.72 % 2.17 % 2.65 % 3.07 % %
Ergebnis/Aktie 6.53 8.27 10.03 11.40 11.95
KGV 21.58 17.05 14.06 12.37 11.80
EBIT in Mio. 6’824.98 8’769.17 10’489.45 11’756.52 12’390.00
EBITDA in Mio. 9’422.34 11’469.15 13’369.91 14’771.00 15’744.00
Gewinn in Mio. 5’163.25 6’494.75 7’898.67 8’692.43 9’420.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 5’163.25 6’494.75 7’898.67 8’692.43 9’420.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 6’788.38 8’605.91 10’479.46 11’879.72 12’849.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 6’865.33 8’525.31 10’218.77 11’476.00 12’849.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 6.57 8.27 10.05 11.94 11.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 11’698.60 14’075.00 15’673.50
Cashflow (Investing) in Mio. -3’504.81 -3’868.40 -4’647.50 -4’189.00 -4’310.00
Cashflow (Operations) in Mio. 7’131.04 9’077.95 10’277.98 10’941.00 11’901.00
Cashflow (Financing) in Mio. -2’362.07 -2’042.63 -2’695.09 -3’220.00 -2’906.00
Cashflow/Aktie 8.52 10.71 12.34 4.54
Free Cashflow in Mio. 3’965.40 5’759.90 7’230.42 8’802.82 8’191.00
Free Cashflow/Aktie 4.50 6.42 8.63
Buchwert/Aktie 26.38 32.05 38.81 47.46
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -10’741.93 -13’887.37 -17’661.16 -24’734.23
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 3’490.00 3’654.00 3’449.00 3’250.00
Kapitalausgaben in Mio. 2’969.04 3’211.53 3’364.73 4’037.93 4’310.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3’408.00
Eigenkapital in Mio. 20’656.71 25’003.44 29’851.94 34’673.00 42’350.00
Bilanzsumme in Mio. 124’608.86 132’853.29 140’369.33 148’499.50 149’511.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Airbus SE (ex EADS) Aktie Analysen

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10:21 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
08:55 Airbus Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:42 Airbus Hold Deutsche Bank AG
08:34 Airbus Neutral UBS AG
08:12 Airbus Overweight Barclays Capital
07:22 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:38 Airbus Outperform RBC Capital Markets
20.06.24 Airbus Overweight Barclays Capital
17.06.24 Airbus Outperform RBC Capital Markets
17.06.24 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.