BP Aktie 844183 / GB0007980591
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1.59%
12.02.2025
BRX
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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4.69 GBP | 90.26 | 2.02 | 8.23 | +10.82% | +5.79% | -0.37% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "387.6" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.37. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 408.13. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 8.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +10.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.65% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
4.69 GBP | 90.26 | -29.00 | 202.00 | 0.45 | 0.22 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
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TOTALENERGIES FR0000120271 |
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CHEVRON CORP. US1667641005 |
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FUCHS SE DE000A3E5D56 |
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SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
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ENI S.P.A. IT0003132476 |
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EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
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REPSOL S.A. ES0173516115 |
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CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
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CRH (LON) IE0001827041 |
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ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENBRIDGE CA29250N1050 |
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ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
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ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
Schätzungen zu BP in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 188’600.46 | 188’946.14 | 201’346.00 | ||
Dividende | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | |
Dividendenrendite (in %) | 5.71 % | 5.94 % | 6.28 % | 6.87 % | % |
Gewinn/Aktie | 0.59 | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.59 |
KGV | 9.77 | 8.62 | 7.95 | 8.25 | 9.73 |
EBIT in Mio. | 20’354.39 | 21’034.71 | 22’291.47 | 23’124.23 | |
EBITDA in Mio. | 36’528.93 | 37’198.84 | 38’461.15 | 37’284.51 | 37’181.00 |
Gewinn in Mio. | 9’107.31 | 9’886.37 | 10’669.72 | 9’379.99 | 7’876.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’107.31 | 9’886.37 | 10’669.72 | 9’379.99 | 7’876.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’391.36 | 17’540.33 | 18’199.24 | 14’646.57 | 13’820.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’933.34 | 16’742.75 | 19’977.97 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 0.63 | 0.77 | 0.40 | 0.60 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -11’858.25 | -12’013.00 | -12’120.67 | -14’449.00 | -14’525.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 26’019.88 | 27’060.63 | 28’813.77 | 27’064.84 | 27’947.50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -14’148.00 | -13’256.75 | -14’025.00 | -10’662.00 | -12’445.00 |
Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.64 | 1.79 | 1.74 | 2.02 |
Free Cashflow in Mio. | 11’610.77 | 11’870.35 | 13’400.35 | 10’266.76 | 9’551.00 |
Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.72 | 0.96 | ||
Buchwert/Aktie | 4.27 | 4.50 | 4.40 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’453.58 | 29’083.73 | 27’767.08 | 36’910.39 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 14’857.48 | 15’088.60 | 14’934.51 | 15’032.71 | 14’837.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 71’017.70 | 70’923.51 | 65’988.94 | 47’190.00 | 53’906.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 275’885.80 | 274’871.20 | 268’344.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
12.02.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
12.02.25 | BP Buy | UBS AG | |
12.02.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.02.25 | BP Verkaufen | DZ BANK | |
11.02.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.02.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
11.02.25 | BP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
11.02.25 | BP Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.02.25 | BP Buy | UBS AG | |
10.02.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets |