ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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Historisch |
ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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96.31 EUR | 127.39 | 1.1 | 11.66 | +9.62% | +3.18% | -0.46% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "105.85" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.46. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.13. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 127.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.1 | 18.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.04% | |
KGV | 11.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +9.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.08% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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96.31 EUR | 127.39 | -78.00 | 262.00 | 0.26 | 0.17 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
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CHEVRON CORP. US1667641005 |
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FUCHS SE DE000A3E5D56 |
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TOTALENERGIES FR0000120271 |
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ENI S.P.A. IT0003132476 |
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EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
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REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DCC IE0002424939 |
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ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
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PETROLEO BRASILEIRO US71654V4086 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 63’884.78 | 66’366.14 | 70’373.44 | 66’421.00 | 71’933.00 |
Dividende | 3.32 | 3.45 | 3.44 | 3.12 | |
Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.51 % | 3.50 % | 3.17 % | % |
Gewinn/Aktie | 8.22 | 9.14 | 9.36 | 9.14 | 11.85 |
KGV | 11.97 | 10.77 | 10.51 | 10.76 | 8.30 |
EBIT in Mio. | 17’060.01 | 18’582.26 | 20’174.89 | 16’873.00 | 18’876.00 |
EBITDA in Mio. | 28’361.36 | 29’586.74 | 29’629.48 | 29’236.27 | 35’522.24 |
Gewinn in Mio. | 10’268.45 | 10’933.25 | 10’573.81 | 9’216.67 | 12’074.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’273.33 | 11’042.51 | 10’573.81 | 9’216.67 | 12’074.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’427.47 | 17’778.00 | 17’721.75 | 16’131.00 | 18’190.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.22 | 9.14 | 9.36 | 9.14 | 11.85 |
Gewinn/Aktie (reported) | 8.49 | 9.22 | 9.44 | 8.02 | 10.63 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -14’189.69 | -12’825.37 | -12’244.00 | -12’610.50 | -12’677.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 23’179.23 | 24’100.12 | 23’554.95 | 24’573.85 | 28’609.33 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -8’949.29 | -10’193.60 | -8’458.00 | -7’976.00 | -8’255.00 |
Cashflow/Aktie | 18.40 | 19.80 | 18.90 | 19.52 | 22.85 |
Free Cashflow in Mio. | 10’345.64 | 10’958.57 | 9’778.75 | 9’405.00 | 6’742.00 |
Free Cashflow/Aktie | 10.05 | 12.77 | |||
Buchwert/Aktie | 52.05 | 54.92 | 56.99 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’856.41 | 16’999.68 | 16’669.00 | 14’087.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 12’867.64 | 12’705.87 | 12’469.74 | 12’673.68 | 12’399.81 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 891.33 | 919.33 | 1’015.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 66’439.96 | 65’272.18 | 63’079.25 | 53’765.00 | 40’791.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 123’302.98 | 125’084.30 | 128’791.75 | 145’914.00 | 153’222.00 |