SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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04.10.2024
BRX
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.85 EUR | 264.47 | 0.95 | 28.15 | +25.74% | +1.13% | +2.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "192.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 193.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 264.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.74% | |
| KGV | 28.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.85 EUR | 264.47 | -31.00 | 151.00 | 1.05 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIBABA GROUP KYG017191142 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| SQUARE ENIX HOLDINGS JP3164630000 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’885.99 | 37’644.18 | 42’215.35 | 47’169.29 | 51’176.60 |
| Dividende | 2.15 | 2.36 | 2.58 | 2.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.18 % | 1.29 % | 1.47 % | % |
| Ergebnis/Aktie | 4.46 | 6.32 | 7.46 | 8.70 | 9.39 |
| KGV | 44.94 | 31.69 | 26.87 | 23.05 | 21.34 |
| EBIT in Mio. | 7’628.08 | 10’166.20 | 11’871.10 | 13’424.32 | 14’970.50 |
| EBITDA in Mio. | 8’299.90 | 11’678.22 | 13’425.87 | 15’017.59 | 16’286.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’121.79 | 7’006.90 | 8’281.77 | 9’559.80 | 11’072.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’235.53 | 7’018.13 | 8’280.23 | 9’559.80 | 11’072.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’023.96 | 10’434.14 | 12’397.81 | 13’999.89 | 16’281.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’409.69 | 9’331.69 | 11’063.05 | 13’255.64 | |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 2.48 | 5.61 | 6.62 | 7.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’698.96 | 27’732.52 | 31’372.60 | 34’502.40 | 38’128.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’292.22 | -991.89 | -1’106.71 | -1’419.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’088.21 | 9’653.52 | 11’338.93 | 14’834.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’454.93 | -3’591.28 | -3’896.18 | -2’663.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.32 | 7.76 | 9.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’623.21 | 8’048.96 | 9’605.39 | 11’360.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.24 | 7.05 | 8.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.69 | 39.88 | 44.52 | 49.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’260.58 | -2’822.32 | -8’817.58 | -9’337.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’529.22 | 6’795.38 | 7’436.64 | 8’135.00 | 8’909.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 845.50 | 942.57 | 1’088.27 | 1’183.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’076.00 | 9’224.00 | 10’012.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 43’386.45 | 46’911.69 | 52’643.70 | 57’245.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’540.00 | 74’780.00 | 81’674.29 | 93’054.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 04.10.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 02.10.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 30.09.24 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 25.09.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 20.09.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.09.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.08.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 31.07.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 30.07.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. |