Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
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BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.26 EUR | 14.08 | 2.83 | 4.64 | +3.88% | +9.27% | -3.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "9.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.26 EUR | 14.08 | -13.00 | 195.00 | 0.87 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||||
| Dividende | 1.07 | 1.15 | 1.20 | 1.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 9.16 % | 9.80 % | 10.54 % | 11.01 % | 13.17 % |
| Gewinn/Aktie | 2.30 | 2.93 | |||
| KGV | 5.12 | 4.63 | 4.13 | 4.75 | 3.73 |
| EBIT in Mio. | 4’589.68 | 4’911.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 7’868.39 | 8’187.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 2’533.59 | 2’647.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’533.59 | 2’647.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’107.93 | 4’564.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’114.22 | 4’250.31 | 4’910.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 2.36 | 2.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’853.00 | 18’166.00 | 19’480.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’521.13 | -4’561.52 | -4’188.25 | -3’980.00 | -4’280.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’289.88 | 5’792.82 | 6’166.38 | 6’088.50 | 6’036.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -656.08 | -623.69 | -1’347.39 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 964.11 | 1’332.34 | 1’677.40 | 1’969.00 | 1’756.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 1.04 | 1.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.45 | 26.47 | 28.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’422.26 | 5’457.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’811.13 | 4’604.84 | 4’445.53 | 4’040.22 | 3’480.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’162.24 | 27’981.68 | 29’058.10 | 28’671.00 | 29’266.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’904.73 | 64’933.85 | 65’847.64 | 58’251.00 | 57’874.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.