BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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09:35:03
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.08 EUR | 49.03 | 1.46 | 15.57 | +17.73% | +4.95% | -1.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "46.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.22% | |
| KGV | 15.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.95% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.08 EUR | 49.03 | 58.00 | 215.00 | 1.34 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’256.85 | 62’482.91 | 64’059.10 | 67’778.01 | 68’094.50 |
| Dividende | 2.28 | 2.43 | 2.46 | 2.55 | 2.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.21 % | 5.55 % | 5.60 % | 5.82 % | 5.59 % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 3.14 | 3.63 | 4.60 | 5.06 |
| KGV | 17.86 | 13.95 | 12.08 | 9.52 | 8.66 |
| EBIT in Mio. | 2’877.16 | 3’594.21 | 4’068.99 | 4’817.06 | 4’740.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’003.19 | 7’656.96 | 8’252.98 | 9’021.00 | 9’072.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’056.92 | 2’443.48 | 2’764.18 | 3’494.57 | 3’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’168.06 | 2’588.35 | 2’978.30 | 3’544.82 | 3’447.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’694.17 | 3’305.08 | 3’790.10 | 4’657.93 | 4’496.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’711.33 | 3’293.58 | 3’669.55 | 4’034.00 | 4’496.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.23 | 2.70 | 3.01 | 3.73 | 4.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’619.13 | 16’387.63 | 16’349.67 | 18’364.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -992.50 | -3’334.67 | -3’518.33 | -3’877.00 | -3’962.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’073.64 | 6’254.16 | 6’712.60 | 7’683.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’997.00 | -2’890.00 | -2’516.67 | -2’062.00 | -2’138.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.48 | 6.51 | 6.86 | 10.40 | 11.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’427.38 | 2’596.13 | 3’132.94 | 3’627.11 | 3’715.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.30 | 2.72 | 3.18 | 4.09 | 4.61 |
| Buchwert/Aktie | 38.61 | 39.05 | 38.72 | 44.14 | 45.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’887.67 | 15’870.54 | 14’950.67 | 13’612.58 | 13’764.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’995.60 | 2’030.20 | 2’069.67 | 2’196.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’718.79 | 3’470.50 | 3’453.13 | 4’023.00 | 4’646.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’293.67 | 6’362.67 | 9’325.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’186.34 | 34’121.01 | 32’375.21 | 36’965.00 | 38’417.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’873.60 | 75’991.90 | 73’092.75 | 79’387.00 | 81’086.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 06.03.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.26 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 04.03.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 02.03.26 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 02.03.26 | BASF Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 27.02.26 | BASF Underweight | Barclays Capital | |
| 27.02.26 | BASF Underweight | Barclays Capital |