BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
42.94
EUR
0.35
EUR
0.82 %
14.07.2025
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.80 EUR | 46.01 | 1.35 | 11.9 | +10.83% | +5.23% | +0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "41.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.31% | |
| KGV | 11.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.80 EUR | 46.01 | 60.00 | 194.00 | 1.34 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’992.50 | 67’389.02 | 69’972.76 | 73’336.53 | 74’000.00 |
| Dividende | 2.29 | 2.40 | 2.50 | 2.51 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.33 % | 5.58 % | 5.83 % | 5.85 % | 5.82 % |
| Gewinn/Aktie | 3.00 | 3.68 | 4.32 | 5.28 | 5.95 |
| KGV | 14.31 | 11.67 | 9.95 | 8.13 | 7.21 |
| EBIT in Mio. | 3’549.31 | 4’360.05 | 5’117.93 | 5’961.16 | 6’023.90 |
| EBITDA in Mio. | 7’619.97 | 8’599.66 | 9’440.23 | 10’201.10 | 10’216.11 |
| Gewinn in Mio. | 2’160.03 | 2’922.86 | 3’500.85 | 4’106.54 | 4’246.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’610.12 | 3’209.52 | 3’777.53 | 4’294.54 | 4’433.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’859.08 | 3’967.47 | 4’743.28 | 5’384.49 | 5’648.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’797.98 | 3’891.99 | 4’643.72 | 4’863.67 | 5’648.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.20 | 3.13 | 3.78 | 4.12 | 4.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’843.67 | 19’307.17 | 20’498.33 | 24’160.00 | 25’346.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’718.88 | -3’879.63 | -3’692.43 | -3’500.00 | -3’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’737.08 | 6’744.84 | 7’504.56 | 8’736.50 | 9’034.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’284.93 | -2’623.78 | -3’474.31 | -4’113.00 | -4’206.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.77 | 6.70 | 7.45 | 7.66 | 8.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 535.76 | 2’639.53 | 3’768.90 | 4’203.67 | 4’450.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 2.72 | 3.59 | 4.56 | 6.09 |
| Buchwert/Aktie | 39.54 | 40.29 | 41.45 | 43.74 | 48.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’546.16 | 19’868.78 | 19’026.42 | 16’287.95 | 13’478.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’079.80 | 2’126.40 | 2’150.25 | 2’461.00 | 2’550.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’199.44 | 4’097.88 | 3’814.53 | 3’840.33 | 4’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’582.50 | 9’836.00 | 10’189.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’785.76 | 36’382.59 | 37’007.05 | 39’525.00 | 44’244.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’053.10 | 81’275.60 | 81’762.11 | 83’497.50 | 86’578.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 14.07.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 14.07.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 14.07.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 11.07.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.06.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.06.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 25.06.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 25.06.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.06.25 | BASF Kaufen | DZ BANK |