GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.59 GBP | 106.33 | 1.13 | 10.16 | +7.89% | +3.58% | -0.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "1820.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1930.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 106.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.22% | |
| KGV | 10.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.59 GBP | 106.33 | -80.00 | 184.00 | 0.76 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’837.63 | 35’613.20 | 36’695.31 | 38’196.11 | 37’745.88 |
| Dividende | 0.70 | 0.74 | 0.77 | 0.84 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.72 % | 3.89 % | 4.23 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 1.94 | 2.02 | 2.16 | 2.21 |
| KGV | 11.12 | 10.22 | 9.80 | 9.16 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 10’159.12 | 10’943.75 | 11’317.88 | 11’908.39 | 11’680.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’673.50 | 12’534.22 | 12’763.77 | 12’447.95 | 12’267.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’229.95 | 7’844.02 | 8’024.42 | 8’508.20 | 8’381.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’229.95 | 7’844.02 | 8’024.42 | 8’508.20 | 8’381.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’068.30 | 9’805.64 | 10’331.86 | 11’078.82 | 10’802.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’436.11 | 9’319.54 | 9’852.46 | 10’459.39 | 11’570.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.70 | 1.78 | 1.97 | 1.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’332.43 | 26’606.86 | 27’578.80 | 28’407.50 | 27’833.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’512.33 | -1’848.00 | -1’900.33 | -1’859.00 | -1’764.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’852.14 | 10’360.14 | 10’450.73 | 11’205.25 | 11’557.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’762.00 | -5’145.00 | -5’544.67 | -5’114.50 | -5’151.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.06 | 2.16 | 2.10 | 2.63 | 2.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’848.29 | 6’864.33 | 6’917.43 | 7’618.82 | 8’055.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.63 | 1.92 | 1.79 | 1.73 | 1.79 |
| Buchwert/Aktie | 4.16 | 4.96 | 5.72 | 5.82 | 8.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’571.79 | 12’472.61 | 9’830.70 | 7’341.72 | 4’589.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’023.00 | 7’258.50 | 7’411.67 | 7’422.20 | 7’463.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’280.06 | 2’267.19 | 2’324.23 | 2’131.32 | 1’901.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’157.83 | 9’444.17 | 9’488.33 | 9’606.60 | 9’496.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’502.91 | 20’812.06 | 24’294.83 | 26’394.11 | 34’953.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’570.80 | 68’924.00 | 71’448.00 | 76’842.00 | 85’443.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 10:18 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.26 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.06.26 | GSK Underweight | Barclays Capital | |
| 29.06.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.06.26 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 10.06.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.06.26 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 09.06.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.26 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 09.06.26 | GSK Underweight | Barclays Capital |