GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.86 GBP | 79.36 | 1.6 | 7.38 | +7.5% | +4.28% | +6.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "1340" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1434.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.86 GBP | 79.36 | 8.00 | 171.00 | 0.69 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’783.71 | 34’500.43 | 35’896.75 | 36’587.34 | 36’921.25 |
| Dividende | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.81 | 0.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 4.68 % | 4.99 % | 5.48 % | 5.23 % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 1.87 | 2.01 | 2.05 | 2.16 |
| KGV | 8.77 | 7.93 | 7.37 | 7.23 | 6.87 |
| EBIT in Mio. | 9’757.02 | 10’572.70 | 11’191.84 | 11’304.42 | 11’668.86 |
| EBITDA in Mio. | 11’369.05 | 12’209.80 | 12’857.33 | 12’370.54 | |
| Gewinn in Mio. | 6’955.74 | 7’654.36 | 8’099.93 | 8’475.84 | 8’902.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’955.74 | 7’654.36 | 8’134.62 | 8’475.84 | 8’902.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’983.46 | 9’858.01 | 10’570.87 | 10’539.58 | 11’331.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’806.19 | 8’657.37 | 8’892.63 | 8’260.47 | 9’343.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.65 | 1.76 | 1.73 | 1.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’477.60 | 25’744.67 | 26’668.57 | 27’554.83 | 27’855.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’611.86 | -1’968.57 | -1’915.50 | -2’037.60 | -2’062.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’744.62 | 10’011.52 | 10’432.83 | 10’564.29 | 10’791.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’941.43 | -4’765.29 | -3’940.67 | -3’794.80 | -3’854.20 |
| Cashflow/Aktie | 1.82 | 2.16 | 2.32 | 2.60 | 2.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’275.19 | 6’592.72 | 6’780.71 | 6’923.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.71 | 1.84 | 1.68 | |
| Buchwert/Aktie | 3.72 | 4.54 | 5.48 | 6.14 | 8.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’816.84 | 9’909.25 | 6’314.78 | 2’134.12 | -2’793.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’218.50 | 6’451.10 | 6’637.33 | 6’693.86 | 6’729.86 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’216.04 | 2’081.64 | 2’192.57 | 1’940.94 | 1’626.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’266.80 | 9’495.20 | 9’693.33 | 9’853.14 | 9’940.86 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’978.79 | 19’723.77 | 23’631.35 | 27’675.35 | 34’235.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’502.70 | 64’953.30 | 68’911.78 | 73’801.83 | 80’577.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 09:40 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 17.02.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 07.02.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 05.02.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |