GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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2.22%
15.04.2025
BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.46 GBP | 69.13 | 1.78 | 6.67 | +7.03% | +4.83% | -3.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "1340" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1482.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.46 GBP | 69.13 | -6.00 | 172.00 | 0.62 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’583.99 | 34’343.00 | 35’696.68 | 36’637.51 | 37’161.65 |
| Dividende | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.95 % | 5.26 % | 5.64 % | 6.30 % | 6.01 % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.86 | 1.98 | 2.05 | 2.15 |
| KGV | 7.90 | 7.10 | 6.68 | 6.45 | 6.15 |
| EBIT in Mio. | 9’660.82 | 10’529.43 | 11’102.71 | 11’373.80 | 11’866.83 |
| EBITDA in Mio. | 11’355.45 | 12’254.05 | 12’779.94 | 12’398.61 | 12’468.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’898.85 | 7’613.80 | 8’025.00 | 8’475.84 | 8’902.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’898.85 | 7’613.80 | 8’053.92 | 8’475.84 | 8’902.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’899.39 | 9’818.61 | 10’488.48 | 10’524.48 | 11’545.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’766.41 | 8’629.30 | 9’106.05 | 8’113.64 | 9’343.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.64 | 1.73 | 1.70 | 2.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’445.44 | 25’756.75 | 26’677.17 | 27’764.80 | 28’196.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’611.86 | -1’968.57 | -1’915.50 | -2’037.60 | -2’062.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’681.78 | 9’936.47 | 10’332.56 | 10’510.17 | 10’801.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’941.43 | -4’765.29 | -3’940.67 | -3’794.80 | -3’854.20 |
| Cashflow/Aktie | 1.76 | 2.15 | 2.23 | 2.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’301.76 | 6’519.14 | 6’648.38 | 6’784.56 | 7’163.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.74 | 1.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.62 | 4.36 | 5.24 | 5.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’958.94 | 10’153.66 | 7’131.77 | 2’283.33 | -1’358.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’193.78 | 6’444.78 | 6’624.50 | 6’678.00 | 6’728.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’164.77 | 2’093.73 | 2’187.15 | 1’937.78 | 1’564.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’248.78 | 9’503.00 | 9’694.50 | 9’862.33 | 9’985.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’859.52 | 19’503.68 | 23’225.63 | 27’126.56 | 34’342.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’502.70 | 64’953.30 | 68’911.78 | 73’801.83 | 80’577.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 07.04.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.04.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 28.03.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 17.02.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 07.02.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. |