GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.82 GBP | 102.93 | 1.19 | 9.61 | +7.7% | +3.69% | -6.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "1862.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1982.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.12% | |
| KGV | 9.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.82 GBP | 102.93 | -77.00 | 177.00 | 0.74 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’794.51 | 35’468.38 | 36’480.21 | 37’950.53 | 37’267.44 |
| Dividende | 0.70 | 0.73 | 0.76 | 0.82 | 0.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.81 % | 3.98 % | 4.29 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 2.19 | 2.22 | |||
| KGV | 10.73 | 9.77 | 9.34 | 8.77 | 8.63 |
| EBIT in Mio. | 10’065.61 | 10’924.96 | 11’418.34 | 11’946.17 | 11’583.25 |
| EBITDA in Mio. | 11’522.41 | 12’320.66 | 12’731.07 | 12’844.78 | 13’777.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’268.35 | 7’978.96 | 8’177.78 | 8’770.39 | 8’644.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’268.35 | 7’978.96 | 8’177.78 | 8’770.39 | 8’644.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’029.93 | 9’940.16 | 10’591.38 | 11’385.73 | 11’042.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’364.64 | 9’224.86 | 10’032.22 | 10’528.16 | 10’946.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.70 | 1.81 | 1.98 | 1.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’352.83 | 26’605.17 | 27’480.75 | 28’150.00 | 27’340.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’320.50 | -1’697.50 | -1’784.75 | -1’757.33 | -1’745.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’720.44 | 10’190.00 | 10’356.43 | 10’796.40 | 11’187.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’798.50 | -4’972.00 | -4’968.75 | -4’366.00 | -4’231.67 |
| Cashflow/Aktie | 2.13 | 2.24 | 2.18 | 2.56 | 2.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’860.44 | 6’665.28 | 6’731.18 | 7’278.04 | 7’713.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.80 | 1.68 | 1.73 | 1.79 |
| Buchwert/Aktie | 4.61 | 5.50 | 6.39 | 7.01 | 8.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’199.98 | 10’205.73 | 6’704.72 | 3’434.61 | 622.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’967.00 | 7’147.00 | 7’276.80 | 7’219.00 | 7’220.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’499.74 | 2’120.78 | 2’152.20 | 2’190.48 | 1’903.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’139.20 | 9’417.60 | 9’403.60 | 9’507.75 | 9’371.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’670.80 | 22’692.76 | 27’124.64 | 32’079.40 | 39’983.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’986.43 | 66’228.14 | 68’389.50 | 73’093.20 | 79’090.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 16:41 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11:21 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 28.05.26 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.05.26 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.05.26 | GSK Underweight | Barclays Capital | |
| 05.05.26 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 30.04.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | GSK Underweight | Barclays Capital |