GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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29.07.2025
BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.97 GBP | 76.83 | 1.71 | 6.71 | +6.57% | +4.86% | -9.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "1508.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1434.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.97 GBP | 76.83 | -13.00 | 198.00 | 0.62 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’983.90 | 33’660.19 | 35’247.24 | 36’824.12 | 37’464.05 |
| Dividende | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.82 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.68 % | 4.99 % | 5.30 % | 5.90 % | 5.68 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.83 | 1.97 | 2.05 | 2.14 |
| KGV | 8.56 | 7.63 | 7.10 | 6.83 | 6.53 |
| EBIT in Mio. | 9’293.83 | 10’094.80 | 10’856.61 | 11’234.06 | 11’311.71 |
| EBITDA in Mio. | 10’752.45 | 11’559.61 | 12’153.50 | 11’924.32 | 12’344.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’750.43 | 7’472.13 | 8’034.69 | 8’279.79 | 8’456.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’750.43 | 7’472.13 | 8’034.69 | 8’279.79 | 8’456.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’460.18 | 9’307.55 | 10’131.24 | 10’311.48 | 10’654.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’209.53 | 8’359.01 | 9’038.08 | 10’717.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 1.60 | 1.73 | 1.71 | 1.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’045.43 | 25’097.00 | 25’886.75 | 26’799.67 | 26’809.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’164.00 | -1’804.67 | -1’853.67 | -2’063.00 | -2’063.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’843.03 | 9’626.65 | 10’069.75 | 10’182.00 | 10’650.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’683.00 | -5’019.67 | -4’341.00 | -4’085.50 | -4’204.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.65 | 2.01 | 2.11 | 2.56 | 2.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’071.06 | 6’004.41 | 6’421.18 | 6’718.52 | 6’954.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.62 | 1.71 | 1.86 | 1.90 |
| Buchwert/Aktie | 3.52 | 4.22 | 5.01 | 5.76 | 8.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’849.56 | 11’370.89 | 8’441.99 | 7’625.03 | 4’082.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’284.58 | 6’397.20 | 6’483.00 | 6’551.25 | 6’526.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’394.46 | 2’272.10 | 2’373.33 | 2’148.91 | 1’848.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’135.75 | 9’327.40 | 9’443.00 | 9’683.50 | 9’749.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’788.83 | 17’968.50 | 21’457.24 | 23’954.75 | 31’699.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’831.50 | 61’175.00 | 63’804.75 | 66’801.67 | 72’898.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 28.07.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 21.07.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.07.25 | GSK Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.07.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 15.07.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 03.07.25 | GSK Neutral | UBS AG |