Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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BTT
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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.15 EUR | 178.05 | 2.13 | 34.36 | +73.36% | +0% | +15.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "200.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 208.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 178.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 34.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +73.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.15 EUR | 178.05 | 5.00 | 211.00 | 1.48 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 96’847.83 | 108’975.74 | 119’446.14 | 132’883.50 |
| Dividende | 0.03 | 0.15 | 0.32 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.06 % | 0.13 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.17 | 6.08 | 8.38 | 11.70 |
| KGV | 110.50 | 39.43 | 28.60 | 20.49 |
| EBIT in Mio. | 5’127.91 | 8’111.02 | 10’179.49 | 12’846.07 |
| EBITDA in Mio. | 6’700.33 | 10’217.70 | 12’695.66 | 15’500.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’694.71 | 5’443.62 | 7’892.40 | 10’430.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’222.74 | 4’867.75 | 7’291.79 | 9’781.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’221.63 | 6’844.32 | 9’641.22 | 12’857.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 725.42 | 3’093.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.17 | 6.08 | 8.38 | 11.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.26 | 6.86 | 9.92 | 13.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’528.33 | 19’732.00 | 22’225.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’208.48 | -3’008.05 | -2’898.00 | -3’495.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’681.41 | 9’787.07 | 11’422.20 | 14’496.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’070.44 | -6’246.16 | -5’082.00 | -2’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.56 | 10.62 | 16.62 | 21.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’019.19 | 6’643.29 | 10’084.84 | 13’344.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.94 | 8.53 | 11.69 | |
| Buchwert/Aktie | -4.41 | 0.11 | 13.97 | 18.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’269.47 | 16’000.84 | 4’120.35 | -796.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’922.33 | 3’990.80 | 4’215.33 | 7’690.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’428.99 | 3’316.19 | 2’960.83 | 3’047.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’408.27 | 6’452.79 | 6’750.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -2’672.64 | 1’712.55 | 11’898.84 | 20’695.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 151’463.72 | 150’858.63 | 160’072.00 | 166’393.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 21:03 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08:47 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.26 | Boeing Outperform | Bernstein Research | |
| 05.01.26 | Boeing Outperform | Bernstein Research | |
| 22.12.25 | Boeing Outperform | Bernstein Research | |
| 19.12.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.12.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.12.25 | Boeing Buy | UBS AG |