ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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08.05.2025
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.99 EUR | 110.75 | 1.35 | 10.37 | +10.34% | +3.67% | -8.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "102.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 110.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.38% | |
| KGV | 10.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.99 EUR | 110.75 | -53.00 | 272.00 | 0.78 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’132.04 | 63’256.99 | 65’267.50 | 66’421.00 | 71’933.00 |
| Dividende | 3.15 | 3.31 | 3.46 | 3.12 | 3.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.72 % | 3.89 % | 3.51 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 6.89 | 7.43 | 9.27 | 9.09 | 10.91 |
| KGV | 12.90 | 11.96 | 9.58 | 9.78 | 8.15 |
| EBIT in Mio. | 14’443.66 | 14’944.23 | 17’307.65 | 16’873.00 | 18’876.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’888.19 | 26’577.57 | 29’409.37 | 29’284.26 | 34’047.24 |
| Gewinn in Mio. | 8’780.21 | 9’009.27 | 10’437.94 | 9’626.00 | 10’945.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’780.21 | 8’907.73 | 10’437.94 | 9’626.00 | 10’945.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’827.51 | 16’736.83 | 16’131.00 | 18’190.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.89 | 7.43 | 9.27 | 9.09 | 10.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.85 | 7.37 | 9.13 | 8.09 | 9.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’773.65 | -12’489.11 | -12’191.20 | -12’179.50 | -11’738.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’314.02 | 21’824.95 | 22’813.81 | 23’700.23 | 26’332.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’890.49 | -7’251.85 | -8’452.60 | -6’767.00 | -8’446.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.52 | 17.81 | 19.94 | 18.46 | 20.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’523.90 | 8’867.34 | 10’144.62 | 11’539.33 | 14’604.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.68 | 9.76 | 12.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.86 | 53.02 | 55.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’626.89 | 20’562.55 | 19’861.60 | 16’371.00 | 10’616.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’907.17 | 12’536.13 | 12’245.21 | 12’002.81 | 11’174.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’033.00 | 1’065.33 | 1’247.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 64’538.27 | 67’337.21 | 64’154.28 | 63’805.50 | 64’971.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’872.37 | 128’065.11 | 129’822.67 | 145’914.00 | 153’222.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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